Anlageziel des Commodity Capital - Global Mining Fund ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen, in Rohstoffunternehmen. Dabei erfolgt die Anlage schwerpunktmäßig in Aktien von Junior Werten, Majors und Explorer Werte spielen bei der Investionsentscheidung eher eine untergeordnete Rolle.
CmdtyCap Gl Mining Fd I2
80,90€
+0,32 (+0,40%)
16.05.2024, 12:28:06 Uhr
WKN: A2JRMG ISIN: LU1858078865 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | von der Heydt Invest SA |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Werkstoffe |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| Fondsvolumen1 | 35 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Mining Fund |
| Umbrellaname | Commodity Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,40% |
| 1 Woche | 79,58€ | +1,66% |
| 1 Monat | 84,13€ | -3,84% |
| 6 Monate | 64,19€ | +26,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 72,48€ | +11,62% |
| 1 Jahr | 81,03€ | -0,16% |
| 3 Jahre | 137,18€ | -41,03% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -3,84% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +26,03% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +11,62% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -0,16% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -41,03% |
| seit Auflage | 24.06.20 - 16.05.24 | -22,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 80,90€ |
| 52 Wochen-Hoch | 85,47€ |
| 52 Wochen-Tief | 62,73€ |
| Allzeit-Hoch | 157,81€ |
| Allzeit-Tief | 62,73€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.03.2024
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