Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.
CmdtyCap Gl Mining Fd I2
194,09€
-1,78 (-0,91%)
24.07.2026, 21:38:09 Uhr
WKN: A2JRMG ISIN: LU1858078865 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | von der Heydt Invest SA |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Werkstoffe |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.06.20 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 77 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Mining Fund |
| Umbrellaname | Commodity Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,91% |
| 1 Woche | 193,98€ | +0,97% |
| 1 Monat | 209,69€ | -6,59% |
| 6 Monate | 236,36€ | -17,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 190,52€ | +2,81% |
| 1 Jahr | 105,61€ | +85,47% |
| 3 Jahre | 74,83€ | +161,75% |
| 5 Jahre | 137,27€ | +42,69% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | -6,59% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | -17,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +2,81% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +85,47% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +161,75% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +42,69% |
| seit Auflage | 24.06.20 - 23.07.26 | +86,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 194,09€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 247,42€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,61€ |
| Allzeit-Hoch | 247,42€ |
| Allzeit-Tief | 62,73€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.07.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
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| Fondsart | Anzahl |
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| Rentenfonds | 2 |
