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CmdtyCap Gl Mining Fd CHF

427,97CHF +7,43 (+1,77%) 20.08.2026, 21:49:12 Uhr
WKN: A1J9GP ISIN: LU0901047646 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) von der Heydt Invest SA
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 03.06.13
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 90 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname Global Mining Fund
Umbrellaname Commodity Capital
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 20.08.2026
  • 2 Stand: 20.08.2026
  • 3 Stand: 31.07.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,77%
1 Woche 411,44 +4,02%
1 Monat 364,39 +17,45%
6 Monate 442,95 -3,38%
Lfd. Jahr (YTD) 371,34 +15,25%
1 Jahr 192,41 +122,43%
3 Jahre 135,02 +216,97%
5 Jahre 281,54 +52,01%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.07.26 - 20.08.26 +17,45%
6 Monate 20.02.26 - 20.08.26 -3,38%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 20.08.26 +15,25%
1 Jahr 20.08.25 - 20.08.26 +122,43%
3 Jahre 20.08.23 - 20.08.26 +216,97%
5 Jahre 20.08.21 - 20.08.26 +52,01%
10 Jahre 20.08.16 - 20.08.26 +384,84%
seit Auflage 04.06.13 - 20.08.26 +327,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten2,30%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Schweizer Franken
Folgende0,00 Schweizer Franken

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.07.2026

Kursdaten

Kurs 427,97
52 Wochen-Hoch 478,79
52 Wochen-Tief 201,85
Allzeit-Hoch 478,79
Allzeit-Tief 35,34

Anlageidee

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.01.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.01.2026 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.07.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2026

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