Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.
CmdtyCap Gl Mining Fd CHF
370,73CHF
-3,06 (-0,82%)
24.07.2026, 21:38:09 Uhr
WKN: A1J9GP ISIN: LU0901047646 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +262,03 +1,04% 25.361,03
- MDAX ® +140,97 +0,44% 32.106,50
- TecDAX ® +38,79 +1,03% 3.808,76
- E-STOXX 50 ® +1,27 +0,02% 6.282,21
- NASDAQ 100 -89,13 -0,32% 28.039,21
- HANG SENG +254,26 +1,02% 25.207,18
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | von der Heydt Invest SA |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Werkstoffe |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 03.06.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 77 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Mining Fund |
| Umbrellaname | Commodity Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,82% |
| 1 Woche | 368,79 | +1,36% |
| 1 Monat | 400,55 | -6,68% |
| 6 Monate | 464,04 | -19,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 371,34 | +0,66% |
| 1 Jahr | 197,73 | +89,04% |
| 3 Jahre | 146,25 | +155,58% |
| 5 Jahre | 305,17 | +22,49% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | -6,68% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | -19,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +0,66% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +89,04% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +155,58% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +22,49% |
| 10 Jahre | 23.07.16 - 23.07.26 | +346,74% |
| seit Auflage | 04.06.13 - 23.07.26 | +273,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 0,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 370,73 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 478,79 |
| 52 Wochen-Tief | 182,80 |
| Allzeit-Hoch | 478,79 |
| Allzeit-Tief | 35,34 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.07.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Rentenfonds | 2 |
