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CB Infr Val A€

12,13 ±0,00 (±0,00%) 31.03.2026, 13:34:08 Uhr
WKN: A2AP7C ISIN: IE00BD4GTR49 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Versorger
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 26.04.22
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.264 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname FTGF ClearBridge Infrastructur
Umbrellaname Franklin Templeton Global Funds plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Charles Hamieh, Nick Langley, Richard Elmslie, Shane Hurst
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 30.03.2026
  • 2 Stand: 30.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 11,85€ +2,37%
1 Monat 12,53€ -3,18%
6 Monate 10,88€ +11,51%
Lfd. Jahr (YTD) 11,08€ +9,51%
1 Jahr 10,58€ +14,65%
3 Jahre 9,15€ +32,53%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.02.26 - 30.03.26 -3,18%
6 Monate 30.09.25 - 30.03.26 +11,51%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 30.03.26 +9,51%
1 Jahr 30.03.25 - 30.03.26 +14,65%
3 Jahre 30.03.23 - 30.03.26 +32,53%
seit Auflage 27.04.22 - 30.03.26 +22,71%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,97%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 28.02.2026

Kursdaten

Kurs 12,13€
52 Wochen-Hoch 12,54€
52 Wochen-Tief 9,81€
Allzeit-Hoch 12,60€
Allzeit-Tief 8,36€

Anlageidee

Der Fonds zielt auf einen langfristigen, stabilen Wertzuwachs aus regelmäßigen und gleich bleibenden Erträgen und Kapitalwachstum ab, der durch die Anlage in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt erzielt werden soll. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenmarktländern. Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Gas-, Strom- und Wasserversorger, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation. Der Fonds investiert in der Regel in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet), um zu versuchen, zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen, das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 07.11.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 04.03.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.01.2026

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