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Carng FP CARNEGIE Corp. 1€,h

130,33 +0,04 (+0,03%) 14.04.2026, 18:09:11 Uhr
WKN: A12DAF ISIN: LU1092653499 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carnegie Fonder AB
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Unternehmen lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 28.02.24
Fondsalter 2 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 826 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 16 Mio. EUR
Teilfondsname CARNEGIE Corporate Bond
Umbrellaname Carnegie Fonder Portfolio SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Maria Andersson, Niklas Edman
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 13.04.2026
  • 2 Stand: 10.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,03%
1 Woche 129,87€ +0,33%
1 Monat 130,16€ +0,11%
6 Monate 129,16€ +0,87%
Lfd. Jahr (YTD) 129,62€ +0,52%
1 Jahr 124,74€ +4,45%
3 Jahre 109,85€ +18,61%
5 Jahre 113,13€ +15,17%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.03.26 - 13.04.26 +0,11%
6 Monate 13.10.25 - 13.04.26 +0,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 13.04.26 +0,52%
1 Jahr 13.04.25 - 13.04.26 +4,45%
3 Jahre 13.04.23 - 13.04.26 +18,61%
5 Jahre 13.04.21 - 13.04.26 +15,17%
seit Auflage 08.02.18 - 13.04.26 +19,52%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,72%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 130,33€
52 Wochen-Hoch 130,70€
52 Wochen-Tief 124,39€
Allzeit-Hoch 1.023.200,00€
Allzeit-Tief 97,97€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 16.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (SV) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (SV) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2026

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