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Carm Pf Un Gl Bd A€

1.466,90 ±0,00 (±0,00%) 29.05.2024, 09:30:37 Uhr
WKN: A0M9A0 ISIN: LU0336083497 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.12.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 721 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 300 Mio. EUR
Teilfondsname Global Bond
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 2 Jahre
Fondsmanager Rose Ouahba, Abdelak Adjriou
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.466,90€ ±0,00%
1 Woche 1.477,03€ -0,69%
1 Monat 1.469,60€ -0,18%
6 Monate 1.432,09€ +2,43%
Lfd. Jahr (YTD) 1.493,09€ -1,75%
1 Jahr 1.446,73€ +1,39%
3 Jahre 1.504,93€ -2,53%
5 Jahre 1.376,88€ +6,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.04.24 - 24.05.24 -0,18%
6 Monate 24.11.23 - 24.05.24 +2,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.05.24 -1,75%
1 Jahr 24.05.23 - 24.05.24 +1,39%
3 Jahre 24.05.21 - 24.05.24 -2,53%
5 Jahre 24.05.19 - 24.05.24 +6,54%
10 Jahre 24.05.14 - 24.05.24 +27,63%
seit Auflage 14.12.07 - 24.05.24 +47,23%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 1.466,90€
Schluss Vortag 1.466,90€
Eröffnung 1.459,90€
Tages-Hoch 1.466,90€
Tages-Tief 1.459,90€
52 Wochen-Hoch 1.493,00€
52 Wochen-Tief 1.391,40€
Allzeit-Hoch 1.534,70€
Allzeit-Tief 951,55€

Anlageidee

Dieser Teilfonds legt über die von ihm gehaltenen OGAW hauptsächlich direkt oder indirekt in internationalen Schuldverschreibungen an, wobei die Anlage in OGAW auf 10% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt ist. Ziel des Teilfonds ist es, den Referenzindikator JP Morgan Global Government Bond Index (JNUCGBIG) (mit Wiederanlage der Erträge) über eine empfohlene Mindestanlagedauer von zwei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds weist eine reaktive Verwaltung auf, die sich an der Marktentwicklung orientiert und auf einer festgelegten strategischen Allokation beruht. In einem internationalen Anlageuniversum bietet der Teilfonds eine aktive Verwaltung auf den internationalen Renten-, Kredit- und Devisenmärkten. DieWertentwicklung des Teilfonds hängt von der Wertentwicklung der Märkte untereinander ab. Um den Referenzindikator zu übertreffen, richtet das Verwaltungsteam strategische und taktische Positionen sowie Arbitragen an sämtlichen internationalen Renten- und Devisenmärkten, davon einen bedeutenden Teil an den Schwellenmärkten ein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.12.2023

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 24
Rentenfonds 30
Sonstige 10
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