Zum Inhalt springen

Carm Pf Patr F€

141,95 +0,17 (+0,12%) 15.07.2025, 12:17:13 Uhr
WKN: A1XA41 ISIN: LU0992627611 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.11.13
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.526 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.171 Mio. EUR
Teilfondsname Patrimoine
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Older David, Ney Keith, Ouahba Rose
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,12%
1 Woche 141,24€ +0,38%
1 Monat 140,61€ +0,83%
6 Monate 135,17€ +4,89%
Lfd. Jahr (YTD) 132,71€ +6,83%
1 Jahr 133,09€ +6,53%
3 Jahre 118,04€ +20,11%
5 Jahre 121,52€ +16,67%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.25 - 11.07.25 +0,83%
6 Monate 11.01.25 - 11.07.25 +4,89%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.07.25 +6,83%
1 Jahr 11.07.24 - 11.07.25 +6,53%
3 Jahre 11.07.22 - 11.07.25 +20,11%
5 Jahre 11.07.20 - 11.07.25 +16,67%
10 Jahre 11.07.15 - 11.07.25 +21,25%
seit Auflage 15.11.13 - 11.07.25 +41,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten1,15%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.05.2025

Kursdaten

Kurs 141,95€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 141,92€
52 Wochen-Tief 128,95€
Allzeit-Hoch 141,92€
Allzeit-Tief 97,94€

Anlageidee

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen „diversifizierten“ Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in festund/ oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 08.07.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 32
Mischfonds 20
Rentenfonds 27
Sonstige 8
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.