Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen „diversifizierten“ Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in festund/ oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.
Carm Pf Patr E€
112,27€
+0,06 (+0,05%)
11.06.2025, 11:33:08 Uhr
WKN: A2ABAU ISIN: LU1299305943 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -208,53 -0,87% 23.740,37
- MDAX ® +82,88 +0,27% 30.631,70
- TecDAX ® -13,40 -0,34% 3.912,54
- E-STOXX 50 ® -22,23 -0,41% 5.393,15
- NASDAQ 100 -81,12 -0,37% 21.860,80
- HANG SENG -336,12 -1,38% 24.035,38
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Carmignac Gestion Luxembourg |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.11.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 8 |
Fondsvolumen1 | 1.472 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
Teilfondsname | Patrimoine |
Umbrellaname | Carmignac Portfolio |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Older David, Ney Keith, Ouahba Rose |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.06.2025
- 2 Stand: 06.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,05% |
1 Woche | 111,51€ | +0,63% |
1 Monat | 109,98€ | +2,03% |
6 Monate | 106,78€ | +5,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 106,44€ | +5,42% |
1 Jahr | 105,69€ | +6,17% |
3 Jahre | 98,10€ | +14,38% |
5 Jahre | 100,89€ | +11,22% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.05.25 - 10.06.25 | +2,03% |
6 Monate | 10.12.24 - 10.06.25 | +5,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.06.25 | +5,42% |
1 Jahr | 10.06.24 - 10.06.25 | +6,17% |
3 Jahre | 10.06.22 - 10.06.25 | +14,38% |
5 Jahre | 10.06.20 - 10.06.25 | +11,22% |
seit Auflage | 03.12.15 - 10.06.25 | +13,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | 2,30% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
Kurs | 112,27€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 112,36€ |
52 Wochen-Tief | 103,84€ |
Allzeit-Hoch | 114,43€ |
Allzeit-Tief | 89,03€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 07.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.05.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 32 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 26 |
Sonstige | 8 |