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Carm Pf Patr E€

112,27 +0,06 (+0,05%) 11.06.2025, 11:33:08 Uhr
WKN: A2ABAU ISIN: LU1299305943 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 19.11.15
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.472 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 16 Mio. EUR
Teilfondsname Patrimoine
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Older David, Ney Keith, Ouahba Rose
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.06.2025
  • 2 Stand: 06.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,05%
1 Woche 111,51€ +0,63%
1 Monat 109,98€ +2,03%
6 Monate 106,78€ +5,09%
Lfd. Jahr (YTD) 106,44€ +5,42%
1 Jahr 105,69€ +6,17%
3 Jahre 98,10€ +14,38%
5 Jahre 100,89€ +11,22%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.05.25 - 10.06.25 +2,03%
6 Monate 10.12.24 - 10.06.25 +5,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.06.25 +5,42%
1 Jahr 10.06.24 - 10.06.25 +6,17%
3 Jahre 10.06.22 - 10.06.25 +14,38%
5 Jahre 10.06.20 - 10.06.25 +11,22%
seit Auflage 03.12.15 - 10.06.25 +13,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten2,30%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 112,27€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 112,36€
52 Wochen-Tief 103,84€
Allzeit-Hoch 114,43€
Allzeit-Tief 89,03€

Anlageidee

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen „diversifizierten“ Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in festund/ oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 07.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 03.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 27.05.2025

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Fondsart Anzahl
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