Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen „diversifizierten“ Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in festund/ oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.
Carm Pf Patr E€
105,31€
-0,29 (-0,27%)
16.05.2024, 11:55:09 Uhr
WKN: A2ABAU ISIN: LU1299305943 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- M&G(L)1 M&G (Lux)... -0,04 -0,33% 10,80€
- CARNIVAL Turbo L... +0,020 +2,04% 1,000€
- BF I BlackRock... -0,31 -0,23% 133,85€
- BF I BlackRock... -0,51 -0,47% 109,13
- GAM Ms Luxury Br Eq... -0,80 -0,20% 393,52€
- ESIF M&G Sustainable... +0,06 +0,05% 106,25€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Carmignac Gestion Luxembourg |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.11.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.327 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
Teilfondsname | Patrimoine |
Umbrellaname | Carmignac Portfolio |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Older David, Ney Keith, Ouahba Rose |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,27% |
1 Woche | 104,94€ | +0,35% |
1 Monat | 105,73€ | -0,40% |
6 Monate | 96,12€ | +9,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,10€ | +5,20% |
1 Jahr | 98,65€ | +6,75% |
3 Jahre | 112,15€ | -6,10% |
5 Jahre | 93,78€ | +12,29% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -0,40% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +9,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,20% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,75% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -6,10% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +12,29% |
seit Auflage | 03.12.15 - 16.05.24 | +6,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | 2,30% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 105,31€ |
52 Wochen-Hoch | 106,76€ |
52 Wochen-Tief | 95,00€ |
Allzeit-Hoch | 114,43€ |
Allzeit-Tief | 89,03€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.12.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 36 |
Mischfonds | 24 |
Rentenfonds | 30 |
Sonstige | 10 |