Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen „diversifizierten“ Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in festund/ oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.
Carm Pf Patr A€
70,13€
-0,56 (-0,79%)
11.06.2025, 22:02:33 Uhr
WKN: A14QCA ISIN: LU1163533422 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -179,11 -0,75% 23.769,79
- MDAX ® +82,88 +0,27% 30.631,70
- TecDAX ® -13,40 -0,34% 3.912,54
- E-STOXX 50 ® -22,23 -0,41% 5.393,15
- NASDAQ 100 -81,12 -0,37% 21.860,80
- HANG SENG -336,12 -1,38% 24.035,38
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Carmignac Gestion Luxembourg |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.12.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 8 |
Fondsvolumen1 | 1.472 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 60 Mio. EUR |
Teilfondsname | Patrimoine |
Umbrellaname | Carmignac Portfolio |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Older David, Ney Keith, Ouahba Rose |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 06.06.2025
- 2 Stand: 06.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 70,13€ | -0,79% |
1 Woche | 69,91€ | +0,31% |
1 Monat | 68,67€ | +2,13% |
6 Monate | 66,42€ | +5,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 66,66€ | +5,20% |
1 Jahr | 65,54€ | +7,00% |
3 Jahre | 59,24€ | +18,39% |
5 Jahre | 61,91€ | +13,27% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.05.25 - 10.06.25 | +2,13% |
6 Monate | 10.12.24 - 10.06.25 | +5,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.06.25 | +5,20% |
1 Jahr | 10.06.24 - 10.06.25 | +7,00% |
3 Jahre | 10.06.22 - 10.06.25 | +18,39% |
5 Jahre | 10.06.20 - 10.06.25 | +13,27% |
10 Jahre | 10.06.15 - 10.06.25 | +9,91% |
seit Auflage | 12.01.15 - 10.06.25 | +16,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
Kurs | 70,13€ |
Eröffnung | 69,51€ |
Tages-Hoch | 69,51€ |
Tages-Tief | 69,51€ |
52 Wochen-Hoch | 71,76€ |
52 Wochen-Tief | 64,44€ |
Allzeit-Hoch | 107,12€ |
Allzeit-Tief | 63,61€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 07.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.05.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 32 |
Mischfonds | 20 |
Rentenfonds | 26 |
Sonstige | 8 |