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216,66 ±0,00 (±0,00%) 19.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: A1XCJX ISIN: LU0992625839 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.11.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 245 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 172 Mio. EUR
Teilfondsname Investissement
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Older David
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 216,66€ ±0,00%
1 Woche 223,94€ -3,25%
1 Monat 220,01€ -1,52%
6 Monate 176,58€ +22,70%
Lfd. Jahr (YTD) 191,86€ +12,93%
1 Jahr 170,27€ +27,24%
3 Jahre 197,69€ +9,59%
5 Jahre 126,33€ +71,51%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.03.24 - 17.04.24 -1,52%
6 Monate 17.10.23 - 17.04.24 +22,70%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.04.24 +12,93%
1 Jahr 17.04.23 - 17.04.24 +27,24%
3 Jahre 17.04.21 - 17.04.24 +9,59%
5 Jahre 17.04.19 - 17.04.24 +71,51%
seit Auflage 15.11.13 - 17.04.24 +119,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 216,66€
Eröffnung 196,92€
Tages-Hoch 196,92€
Tages-Tief 196,92€
52 Wochen-Hoch 226,17€
52 Wochen-Tief 164,88€
Allzeit-Hoch 226,17€
Allzeit-Tief 101,72€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index. Er wird bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Fonds ist ein „internationaler Aktienfonds“, der an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert und dessen wesentliche Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Teilfonds ist ständig zu mindestens 60% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer) engagiert. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Der Teilfonds kann in geringem Umfang in handelbare Forderungspapiere und Anleihen investiert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 24
Rentenfonds 30
Sonstige 10
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