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Carm Pf Flexible Bond A€

1.298,95 -3,23 (-0,25%) 15.07.2024, 22:01:53 Uhr
WKN: A0M9A2 ISIN: LU0336084032 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.12.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 1.372 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 588 Mio. EUR
Teilfondsname Flexible Bond
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 2 Jahre
Fondsmanager Eliezer Ben Zimra, Guillaume Rigeade
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.07.2024
  • 2 Stand: 11.07.2024
  • 3 Stand: 31.12.2022

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.298,95€ -0,25%
1 Woche 1.292,11€ +0,53%
1 Monat 1.283,65€ +1,19%
6 Monate 1.250,98€ +3,84%
Lfd. Jahr (YTD) 1.252,75€ +3,69%
1 Jahr 1.190,06€ +9,15%
3 Jahre 1.309,55€ -0,81%
5 Jahre 1.183,17€ +9,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.06.24 - 11.07.24 +1,19%
6 Monate 11.01.24 - 11.07.24 +3,84%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.07.24 +3,69%
1 Jahr 11.07.23 - 11.07.24 +9,15%
3 Jahre 11.07.21 - 11.07.24 -0,81%
5 Jahre 11.07.19 - 11.07.24 +9,79%
seit Auflage 14.12.07 - 11.07.24 +30,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 1.298,95€
Eröffnung 1.287,43€
Tages-Hoch 1.287,43€
Tages-Tief 1.287,43€
52 Wochen-Hoch 1.300,49€
52 Wochen-Tief 1.174,26€
Allzeit-Hoch 1.320,46€
Allzeit-Tief 1.098,71€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert.Vom Teilfonds werden folgende Strategien verfolgt: - - Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und - - Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region) Ab dem 16.12.2015 dürfen bis zu 10% des Nettovermögens in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen.Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.Der Teilfonds darf auch auf regulierten oder OTC-Märkten gehandelte Derivate verwenden, um sich dem Risiko in Verbindung mit Zinsen, Währungen, Aktien und Volatilität auszusetzen und/oder sich gegen dieses Risiko abzusichern. Der Teilfonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investieren.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 08.07.2024

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Fondsart Anzahl
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