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175,30 +1,26 (+0,72%) 18.04.2024, 11:22:07 Uhr
WKN: A1XCJU ISIN: LU0992626480 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.11.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 366 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 173 Mio. EUR
Teilfondsname Emergents
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Xavier Hovasse, Hayan Li
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,72%
1 Woche 182,28€ -3,83%
1 Monat 177,87€ -1,44%
6 Monate 166,40€ +5,35%
Lfd. Jahr (YTD) 169,58€ +3,37%
1 Jahr 161,70€ +8,41%
3 Jahre 207,18€ -15,39%
5 Jahre 128,11€ +36,83%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.03.24 - 17.04.24 -1,44%
6 Monate 17.10.23 - 17.04.24 +5,35%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.04.24 +3,37%
1 Jahr 17.04.23 - 17.04.24 +8,41%
3 Jahre 17.04.21 - 17.04.24 -15,39%
5 Jahre 17.04.19 - 17.04.24 +36,83%
10 Jahre 17.04.14 - 17.04.24 +75,18%
seit Auflage 15.11.13 - 17.04.24 +74,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 175,30€
52 Wochen-Hoch 181,37€
52 Wochen-Tief 152,34€
Allzeit-Hoch 234,88€
Allzeit-Tief 91,49€

Anlageidee

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD) (Morgan Stanley Emerging Markets Index). Er wird bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Teilfonds hält ein internationales Aktienportfolio, bei dem mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren angelegt sind, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Bis zu 40% des Vermögens können in festverzinslichen Anlageprodukten in Schwellenländern zwecks Risikostreuung für den Fall erwarteter negativer Entwicklungen bei Aktien angelegt werden. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Darüber hinaus werden auch zusätzliche Finanzanalysen, etwa anhand der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, im Teilfonds umgesetzt und leisten einen Beitrag zur Entscheidung über die Titelauswahl. Sonstige Informationen: Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), Währungsrisiko, Risiko festverzinslicher Anlagen, ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko und Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 20% des Vermögens). Bei den verfügbaren Derivaten handelt es sich um Optionen (gewöhnliche, Barrier- und binäre Optionen), Futures und Forwards, Swaps (darunter Performance-Swaps) und CFDs (Differenzkontrakte) auf einen oder mehrere Basiswerte. Bis zu 10 % des Nettovermögens können in Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, „CoCos“) angelegt werden. CoCos sind regulierte nachrangige Schuldverschreibungen, die zwar komplex, aber einheitlicher Natur sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Teilfonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investiert sein. Dieser Teilfonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die beabsichtigen, Ihre Einlage vor dem Ablauf von fünf Jahren zurückzuziehen. Der Anleger kann auf einfache Anfrage an jedem Werktag seine Anteile verkaufen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag der Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NIW) bis 15.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und am darauf folgenden Werktag auf der Grundlage des NIW des Vortags ausgeführt. Dies ist ein thesaurierender Anteil.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 24
Rentenfonds 30
Sonstige 10
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