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150,24 -0,96 (-0,63%) 30.10.2024, 11:00:11 Uhr
WKN: A1W943 ISIN: LU0992631647 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Emerging Markets ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.11.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 341 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 69 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Patrimoine
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Adjriou Abdelak, Hovasse Xavier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.10.2024
  • 2 Stand: 30.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,63%
1 Woche 152,12€ -1,24%
1 Monat 152,77€ -1,66%
6 Monate 148,48€ +1,19%
Lfd. Jahr (YTD) 145,92€ +2,96%
1 Jahr 140,30€ +7,08%
3 Jahre 151,15€ -0,60%
5 Jahre 124,55€ +20,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.09.24 - 30.10.24 -1,66%
6 Monate 30.04.24 - 30.10.24 +1,19%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.10.24 +2,96%
1 Jahr 30.10.23 - 30.10.24 +7,08%
3 Jahre 30.10.21 - 30.10.24 -0,60%
5 Jahre 30.10.19 - 30.10.24 +20,63%
10 Jahre 30.10.14 - 30.10.24 +41,84%
seit Auflage 18.11.13 - 30.10.24 +49,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten1,16%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2024

Kursdaten

Kurs 150,24€
52 Wochen-Hoch 155,26€
52 Wochen-Tief 142,00€
Allzeit-Hoch 167,18€
Allzeit-Tief 93,14€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index und zu 50% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst. Der Teilfonds ist hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen Anleihebestands liegt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen bei mindestens „Investment Grade“. Der Teilfonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 22.10.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.10.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 32
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