Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index und zu 50% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst. Der Teilfonds ist hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen Anleihebestands liegt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen bei mindestens „Investment Grade“. Der Teilfonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.
Carm Pf Em Patr F€
150,24€
-0,96 (-0,63%)
30.10.2024, 11:00:11 Uhr
WKN: A1W943 ISIN: LU0992631647 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +177,43 +0,93% 19.254,97
- MDAX ® +187,18 +0,71% 26.514,02
- TecDAX ® +27,64 +0,84% 3.329,88
- E-STOXX 50 ® +50,12 +1,04% 4.877,75
- NASDAQ 100 +142,73 +0,72% 20.033,14
- HANG SENG +188,05 +0,93% 20.506,43
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Carmignac Gestion Luxembourg |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Emerging Markets ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.11.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 341 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 69 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Patrimoine |
Umbrellaname | Carmignac Portfolio |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Adjriou Abdelak, Hovasse Xavier |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.10.2024
- 2 Stand: 30.10.2024
- 3 Stand: 30.09.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,63% |
1 Woche | 152,12€ | -1,24% |
1 Monat | 152,77€ | -1,66% |
6 Monate | 148,48€ | +1,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 145,92€ | +2,96% |
1 Jahr | 140,30€ | +7,08% |
3 Jahre | 151,15€ | -0,60% |
5 Jahre | 124,55€ | +20,63% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.09.24 - 30.10.24 | -1,66% |
6 Monate | 30.04.24 - 30.10.24 | +1,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.10.24 | +2,96% |
1 Jahr | 30.10.23 - 30.10.24 | +7,08% |
3 Jahre | 30.10.21 - 30.10.24 | -0,60% |
5 Jahre | 30.10.19 - 30.10.24 | +20,63% |
10 Jahre | 30.10.14 - 30.10.24 | +41,84% |
seit Auflage | 18.11.13 - 30.10.24 | +49,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Laufende Kosten | 1,16% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
Kurs | 150,24€ |
52 Wochen-Hoch | 155,26€ |
52 Wochen-Tief | 142,00€ |
Allzeit-Hoch | 167,18€ |
Allzeit-Tief | 93,14€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 22.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.10.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 32 |
Mischfonds | 19 |
Rentenfonds | 26 |
Sonstige | 14 |