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Cando Orchard US SmCp Val $R
105,29$
-0,88 (-0,83%)
30.06.2025, 19:04:12 Uhr
WKN: A3DE1J ISIN: IE00BL0L0431 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | KBA Consulting Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA Small/Mid Cap |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 121 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Orchard US Small Cap Value Fun |
| Umbrellaname | Candoris ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Joshua Fairbank |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.06.2025
- 2 Stand: 26.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,83% |
| 1 Woche | 102,26$ | +3,83% |
| 1 Monat | 101,33$ | +4,78% |
| 6 Monate | 109,61$ | -3,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,70$ | -2,32% |
| 1 Jahr | 101,22$ | +4,90% |
| 3 Jahre | 77,31$ | +37,33% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.05.25 - 27.06.25 | +4,78% |
| 6 Monate | 27.12.24 - 27.06.25 | -3,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 27.06.25 | -2,32% |
| 1 Jahr | 27.06.24 - 27.06.25 | +4,90% |
| 3 Jahre | 27.06.22 - 27.06.25 | +37,33% |
| seit Auflage | 20.12.21 - 27.06.25 | +8,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 105,29$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 119,61$ |
| 52 Wochen-Tief | 82,70$ |
| Allzeit-Hoch | 119,61$ |
| Allzeit-Tief | 71,85$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 16 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 49 |
