Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren
C&P ClassiX
110,81€
+0,59 (+0,54%)
15.07.2026, 20:10:16 Uhr
WKN: 939804 ISIN: LU0113798341 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -84,04 -0,34% 24.915,49
- MDAX ® -60,92 -0,19% 32.039,83
- TecDAX ® -27,41 -0,72% 3.782,28
- E-STOXX 50 ® +18,03 +0,29% 6.283,61
- NASDAQ 100 -476,83 -1,62% 29.025,77
- HANG SENG +330,15 +1,34% 25.008,60
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.07.00 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 306 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 306 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ClassiX |
| Umbrellaname | C&P Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Lars Soerensen, Yves Creutz |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 13.07.2026
- 2 Stand: 13.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,54% |
| 1 Woche | 111,68€ | -1,31% |
| 1 Monat | 108,03€ | +2,03% |
| 6 Monate | 109,72€ | +0,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,11€ | +5,87% |
| 1 Jahr | 94,09€ | +17,14% |
| 3 Jahre | 85,48€ | +28,94% |
| 5 Jahre | 71,92€ | +53,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.06.26 - 14.07.26 | +2,03% |
| 6 Monate | 14.01.26 - 14.07.26 | +0,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.07.26 | +5,87% |
| 1 Jahr | 14.07.25 - 14.07.26 | +17,14% |
| 3 Jahre | 14.07.23 - 14.07.26 | +28,94% |
| 5 Jahre | 14.07.21 - 14.07.26 | +53,25% |
| 10 Jahre | 14.07.16 - 14.07.26 | +133,96% |
| seit Auflage | 03.07.00 - 14.07.26 | +120,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,17% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 110,81€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 112,33€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,63€ |
| Allzeit-Hoch | 112,33€ |
| Allzeit-Tief | 17,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
