Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren
C&P ClassiX
111,86€
-0,29 (-0,26%)
30.07.2026, 20:10:10 Uhr
WKN: 939804 ISIN: LU0113798341 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +17,21 +0,07% 25.629,24
- MDAX ® -236,14 -0,73% 31.980,52
- TecDAX ® -1,76 -0,05% 3.827,49
- E-STOXX 50 ® +13,61 +0,21% 6.358,01
- NASDAQ 100 +167,85 +0,60% 28.274,20
- HANG SENG +11,01 +0,04% 25.895,44
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.07.00 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 308 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 308 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ClassiX |
| Umbrellaname | C&P Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Lars Soerensen, Yves Creutz |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.07.2026
- 2 Stand: 30.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,26% |
| 1 Woche | 109,92€ | +1,76% |
| 1 Monat | 109,27€ | +2,37% |
| 6 Monate | 107,93€ | +3,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,11€ | +7,44% |
| 1 Jahr | 95,10€ | +17,62% |
| 3 Jahre | 87,43€ | +27,94% |
| 5 Jahre | 71,71€ | +55,99% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.06.26 - 30.07.26 | +2,37% |
| 6 Monate | 30.01.26 - 30.07.26 | +3,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.07.26 | +7,44% |
| 1 Jahr | 30.07.25 - 30.07.26 | +17,62% |
| 3 Jahre | 30.07.23 - 30.07.26 | +27,94% |
| 5 Jahre | 30.07.21 - 30.07.26 | +55,99% |
| 10 Jahre | 30.07.16 - 30.07.26 | +141,13% |
| seit Auflage | 03.07.00 - 30.07.26 | +123,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,17% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 111,86€ |
| 52 Wochen-Hoch | 112,33€ |
| 52 Wochen-Tief | 92,63€ |
| Allzeit-Hoch | 112,33€ |
| Allzeit-Tief | 17,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
