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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.
Fondsart	Aktienfonds (AF)
Fondstyp	Aktien weltweit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	03.07.00
Fondsalter	24 Jahre
Fondsvolumen¹	311 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	311 Mio. EUR
Teilfondsname	ClassiX
Umbrellaname	C&P Funds
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	5 Jahre
Fondsmanager	Lars Soerensen, Yves Creutz
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 18.10.2024
² Stand: 18.10.2024
³ Stand: 30.09.2024

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Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	21.09.24 - 21.10.24	+2,97%
6 Monate	21.04.24 - 21.10.24	+4,70%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.24 - 21.10.24	+13,14%
1 Jahr	21.10.23 - 21.10.24	+21,79%
3 Jahre	21.10.21 - 21.10.24	+36,64%
5 Jahre	21.10.19 - 21.10.24	+74,60%
10 Jahre	21.10.14 - 21.10.24	+145,19%
seit Auflage	03.07.00 - 21.10.24	+102,36%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,30%
Maximale Verwaltungsgebühr	1,15%
Laufende Kosten	1,40%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	1,00 Anteil(e)
Folgende	1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

Topholdings
Branchen

Stand: 31.12.2023

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Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	15.01.2024	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	30.06.2023	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	31.12.2023	RE	PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite Geringes Risiko			Oft höhere Rendite Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7

Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart	Anzahl
Aktienfonds	3