Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren
C&P ClassiX
93,20€
-0,54 (-0,58%)
27.03.2025, 12:28:10 Uhr
WKN: 939804 ISIN: LU0113798341 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -189,31 -0,83% 22.489,43
- MDAX ® -235,92 -0,82% 28.628,56
- TecDAX ® -31,93 -0,86% 3.695,98
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,57% 5.381,08
- NASDAQ 100 -118,37 -0,59% 19.798,62
- HANG SENG -187,61 -0,80% 23.426,60
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.07.00 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 285 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 285 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ClassiX |
| Umbrellaname | C&P Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Lars Soerensen, Yves Creutz |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.03.2025
- 2 Stand: 25.03.2025
- 3 Stand: 28.02.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,58% |
| 1 Woche | 95,12€ | -1,45% |
| 1 Monat | 101,77€ | -7,89% |
| 6 Monate | 100,15€ | -6,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,87€ | -4,22% |
| 1 Jahr | 99,44€ | -5,73% |
| 3 Jahre | 78,92€ | +18,78% |
| 5 Jahre | 48,12€ | +94,80% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.02.25 - 26.03.25 | -7,89% |
| 6 Monate | 26.09.24 - 26.03.25 | -6,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 26.03.25 | -4,22% |
| 1 Jahr | 26.03.24 - 26.03.25 | -5,73% |
| 3 Jahre | 26.03.22 - 26.03.25 | +18,78% |
| 5 Jahre | 26.03.20 - 26.03.25 | +94,80% |
| 10 Jahre | 26.03.15 - 26.03.25 | +93,12% |
| seit Auflage | 03.07.00 - 26.03.25 | +87,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,16% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 93,20€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 104,30€ |
| 52 Wochen-Tief | 93,04€ |
| Allzeit-Hoch | 104,30€ |
| Allzeit-Tief | 17,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
