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C&P ClassiX

99,39 +0,59 (+0,60%) 11.04.2024, 20:32:33 Uhr
WKN: 939804 ISIN: LU0113798341 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.07.00
Fondsalter 23 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 313 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 313 Mio. EUR
Teilfondsname ClassiX
Umbrellaname C&P Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Lars Soerensen, Yves Creutz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 09.04.2024
  • 2 Stand: 09.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,60%
1 Woche 99,94€ -0,55%
1 Monat 98,62€ +0,79%
6 Monate 85,08€ +16,83%
Lfd. Jahr (YTD) 89,96€ +10,48%
1 Jahr 83,59€ +18,91%
3 Jahre 68,98€ +44,09%
5 Jahre 59,43€ +67,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.03.24 - 10.04.24 +0,79%
6 Monate 10.10.23 - 10.04.24 +16,83%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.04.24 +10,48%
1 Jahr 10.04.23 - 10.04.24 +18,91%
3 Jahre 10.04.21 - 10.04.24 +44,09%
5 Jahre 10.04.19 - 10.04.24 +67,23%
10 Jahre 10.04.14 - 10.04.24 +144,89%
seit Auflage 03.07.00 - 10.04.24 +97,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,30%
Maximale Verwaltungsgebühr1,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 99,39€
52 Wochen-Hoch 100,07€
52 Wochen-Tief 81,92€
Allzeit-Hoch 100,07€
Allzeit-Tief 17,78€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 3
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