C&P ClassiX

87,21 +0,71 (+0,82%) 30.11.2023, 20:39:38 Uhr
WKN: 939804 ISIN: LU0113798341 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Creutz & Partners Global Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.07.00
Fondsalter 23 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 278 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 278 Mio. EUR
Teilfondsname ClassiX
Umbrellaname C&P Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Lars Soerensen, Yves Creutz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.11.2023
  • 2 Stand: 30.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 86,82€ +0,45%
1 Monat 82,51€ +5,70%
6 Monate 85,40€ +2,12%
Lfd. Jahr (YTD) 75,40€ +15,66%
1 Jahr 79,16€ +10,17%
3 Jahre 58,96€ +47,91%
5 Jahre 54,27€ +60,70%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.10.23 - 30.11.23 +5,70%
6 Monate 30.05.23 - 30.11.23 +2,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 30.11.23 +15,66%
1 Jahr 30.11.22 - 30.11.23 +10,17%
3 Jahre 30.11.20 - 30.11.23 +47,91%
5 Jahre 30.11.18 - 30.11.23 +60,70%
10 Jahre 30.11.13 - 30.11.23 +124,26%
seit Auflage 03.07.00 - 30.11.23 +74,42%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,30%
Maximale Verwaltungsgebühr1,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 87,21€
52 Wochen-Hoch 87,63€
52 Wochen-Tief 75,08€
Allzeit-Hoch 87,63€
Allzeit-Tief 17,78€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.03.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 01.01.2019 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
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