Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren
C&P ClassiX
113,24€
-0,77 (-0,68%)
10.09.2026, 20:10:11 Uhr
WKN: 939804 ISIN: LU0113798341 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +207,41 +0,82% 25.568,56
- MDAX ® +67,37 +0,21% 31.663,79
- TecDAX ® +39,77 +1,01% 3.980,48
- E-STOXX 50 ® +56,16 +0,90% 6.325,13
- NASDAQ 100 +264,93 +0,91% 29.368,44
- HANG SENG -143,19 -0,57% 24.805,63
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.07.00 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 315 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 315 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ClassiX |
| Umbrellaname | C&P Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Lars Soerensen, Yves Creutz |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.09.2026
- 2 Stand: 08.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.08.26 - 10.09.26 | -1,22% |
| 6 Monate | 10.03.26 - 10.09.26 | +7,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.09.26 | +8,77% |
| 1 Jahr | 10.09.25 - 10.09.26 | +18,17% |
| 3 Jahre | 10.09.23 - 10.09.26 | +30,61% |
| 5 Jahre | 10.09.21 - 10.09.26 | +57,47% |
| 10 Jahre | 10.09.16 - 10.09.26 | +146,44% |
| seit Auflage | 03.07.00 - 10.09.26 | +126,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,17% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 113,24€ |
| 52 Wochen-Hoch | 116,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 95,40€ |
| Allzeit-Hoch | 116,88€ |
| Allzeit-Tief | 17,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
