Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren
C&P ClassiX
93,70€
+0,41 (+0,44%)
03.07.2025, 20:10:12 Uhr
WKN: 939804 ISIN: LU0113798341 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.07.00 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 266 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 266 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ClassiX |
| Umbrellaname | C&P Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Lars Soerensen, Yves Creutz |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.07.2025
- 2 Stand: 01.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,44% |
| 1 Woche | 91,84€ | +2,03% |
| 1 Monat | 92,13€ | +1,70% |
| 6 Monate | 99,06€ | -5,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,87€ | -4,26% |
| 1 Jahr | 102,57€ | -8,65% |
| 3 Jahre | 74,55€ | +25,69% |
| 5 Jahre | 54,25€ | +72,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +1,70% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | -5,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | -4,26% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | -8,65% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +25,69% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | +72,72% |
| 10 Jahre | 03.07.15 - 03.07.25 | +96,60% |
| seit Auflage | 03.07.00 - 03.07.25 | +87,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,16% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 93,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 81,88€ |
| Allzeit-Hoch | 104,30€ |
| Allzeit-Tief | 17,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2025
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