Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren
C&P ClassiX
108,32€
±0,00 (±0,00%)
19.06.2026, 08:38:01 Uhr
WKN: 939804 ISIN: LU0113798341 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -202,66 -0,81% 24.937,03
- MDAX ® -63,96 -0,20% 32.574,46
- TecDAX ® +16,81 +0,43% 3.970,95
- E-STOXX 50 ® +18,19 +0,29% 6.311,32
- NASDAQ 100 -733,60 -2,42% 29.613,48
- HANG SENG -440,45 -1,85% 23.336,28
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.07.00 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 299 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 299 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ClassiX |
| Umbrellaname | C&P Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Lars Soerensen, Yves Creutz |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.06.2026
- 2 Stand: 18.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 108,03€ | +0,27% |
| 1 Monat | 107,83€ | +0,45% |
| 6 Monate | 103,85€ | +4,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,11€ | +4,04% |
| 1 Jahr | 92,15€ | +17,55% |
| 3 Jahre | 86,97€ | +24,55% |
| 5 Jahre | 70,16€ | +54,39% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.05.26 - 19.06.26 | +0,45% |
| 6 Monate | 19.12.25 - 19.06.26 | +4,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 19.06.26 | +4,04% |
| 1 Jahr | 19.06.25 - 19.06.26 | +17,55% |
| 3 Jahre | 19.06.23 - 19.06.26 | +24,55% |
| 5 Jahre | 19.06.21 - 19.06.26 | +54,39% |
| 10 Jahre | 19.06.16 - 19.06.26 | +148,67% |
| seit Auflage | 03.07.00 - 19.06.26 | +116,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,17% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 108,32€ |
| 52 Wochen-Hoch | 109,89€ |
| 52 Wochen-Tief | 91,40€ |
| Allzeit-Hoch | 109,89€ |
| Allzeit-Tief | 17,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
