Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.
BW Portfolio 40
60,86€
+0,11 (+0,18%)
12.10.2026, 15:46:08 Uhr
WKN: DK094H ISIN: DE000DK094H2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +146,05 +0,58% 25.405,95
- MDAX ® -83,84 -0,28% 30.020,49
- TecDAX ® -4,36 -0,11% 3.988,80
- E-STOXX 50 ® -34,20 -0,55% 6.167,01
- NASDAQ 100 -95,22 -0,31% 30.569,48
- HANG SENG -37,55 -0,15% 24.314,17
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.01.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 164 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 164 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | BW Portfolio 40 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 08.10.2026
- 2 Stand: 08.10.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.09.26 - 09.10.26 | +0,15% |
| 6 Monate | 09.04.26 - 09.10.26 | +2,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 09.10.26 | +2,03% |
| 1 Jahr | 09.10.25 - 09.10.26 | +2,54% |
| 3 Jahre | 09.10.23 - 09.10.26 | +21,36% |
| 5 Jahre | 09.10.21 - 09.10.26 | +13,44% |
| 10 Jahre | 09.10.16 - 09.10.26 | +39,23% |
| seit Auflage | 15.01.08 - 09.10.26 | +69,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,80% |
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 60,86€ |
| 52 Wochen-Hoch | 61,90€ |
| 52 Wochen-Tief | 57,46€ |
| Allzeit-Hoch | 62,82€ |
| Allzeit-Tief | 30,43€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.07.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 25 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 7 |
