Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.
BW Portfolio 40
60,89€
±0,00 (±0,00%)
22.07.2026, 08:12:00 Uhr
WKN: DK094H ISIN: DE000DK094H2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +144,06 +0,58% 25.155,41
- MDAX ® +169,16 +0,53% 31.982,03
- TecDAX ® +12,49 +0,33% 3.789,67
- E-STOXX 50 ® +31,36 +0,50% 6.316,99
- NASDAQ 100 -157,08 -0,54% 28.998,10
- HANG SENG -275,17 -1,09% 24.892,66
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.01.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 161 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 161 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | BW Portfolio 40 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.07.2026
- 2 Stand: 17.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 60,89€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 61,35€ | -0,74% |
| 1 Monat | 61,39€ | -0,81% |
| 6 Monate | 59,82€ | +1,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 59,20€ | +2,86% |
| 1 Jahr | 57,71€ | +5,52% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.06.26 - 20.07.26 | -0,81% |
| 6 Monate | 20.01.26 - 20.07.26 | +1,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.07.26 | +2,86% |
| 1 Jahr | 20.07.25 - 20.07.26 | +5,52% |
| seit Auflage | 15.01.08 - 20.07.26 | +69,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 60,89€ |
| Schluss Vortag | 60,89€ |
| Eröffnung | 60,89€ |
| Tages-Hoch | 60,89€ |
| Tages-Tief | 60,89€ |
| 52 Wochen-Hoch | 62,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 58,66€ |
| Allzeit-Hoch | 62,88€ |
| Allzeit-Tief | 55,27€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.07.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 24 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 8 |
