Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (ausgewogener) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.
BW Portfolio 40
61,12€
-0,03 (-0,05%)
29.06.2026, 17:14:13 Uhr
WKN: DK094H ISIN: DE000DK094H2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +368,92 +1,50% 24.995,81
- MDAX ® +325,46 +1,03% 31.809,10
- TecDAX ® +4,16 +0,11% 3.853,08
- E-STOXX 50 ® +96,46 +1,55% 6.328,09
- NASDAQ 100 +501,60 +1,68% 30.276,35
- HANG SENG -126,61 -0,55% 22.881,02
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.01.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 161 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 161 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | BW Portfolio 40 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.06.2026
- 2 Stand: 25.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,05% |
| 1 Woche | 61,31€ | -0,26% |
| 1 Monat | 60,75€ | +0,65% |
| 6 Monate | 59,42€ | +2,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 59,54€ | +2,70% |
| 1 Jahr | 57,28€ | +6,76% |
| 3 Jahre | 50,58€ | +20,90% |
| 5 Jahre | 53,42€ | +14,46% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.05.26 - 26.06.26 | +0,65% |
| 6 Monate | 26.12.25 - 26.06.26 | +2,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 26.06.26 | +2,70% |
| 1 Jahr | 26.06.25 - 26.06.26 | +6,76% |
| 3 Jahre | 26.06.23 - 26.06.26 | +20,90% |
| 5 Jahre | 26.06.21 - 26.06.26 | +14,46% |
| 10 Jahre | 26.06.16 - 26.06.26 | +42,83% |
| seit Auflage | 15.01.08 - 26.06.26 | +70,35% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,80% |
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 61,12€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 61,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 57,34€ |
| Allzeit-Hoch | 62,82€ |
| Allzeit-Tief | 30,43€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.07.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 24 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 8 |
