Ziel des BV Global Balance Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder auf eine sonstige, frei konvertible Währung lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
BV Global Balance Fonds
182,83€
-2,28 (-1,25%)
30.04.2026, 22:02:48 Uhr
WKN: A0MVXF ISIN: LU0359152575 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.06.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 34 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 34 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | BV Global Balance Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 182,83€ | -1,25% |
| 1 Woche | 179,67€ | +0,21% |
| 1 Monat | 171,95€ | +4,71% |
| 6 Monate | 175,04€ | +2,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 177,36€ | +1,52% |
| 1 Jahr | 162,05€ | +11,11% |
| 3 Jahre | 138,93€ | +29,60% |
| 5 Jahre | 139,11€ | +29,44% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.03.26 - 27.04.26 | +4,71% |
| 6 Monate | 27.10.25 - 27.04.26 | +2,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 27.04.26 | +1,52% |
| 1 Jahr | 27.04.25 - 27.04.26 | +11,11% |
| 3 Jahre | 27.04.23 - 27.04.26 | +29,60% |
| 5 Jahre | 27.04.21 - 27.04.26 | +29,44% |
| 10 Jahre | 27.04.16 - 27.04.26 | +59,40% |
| seit Auflage | 17.06.08 - 27.04.26 | +86,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,62% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 182,83€ |
| Eröffnung | 179,79€ |
| Tages-Hoch | 179,79€ |
| Tages-Tief | 179,79€ |
| 52 Wochen-Hoch | 185,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 165,08€ |
| Allzeit-Hoch | 185,18€ |
| Allzeit-Tief | 104,96€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.01.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 46 |
| Mischfonds | 95 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
