Ziel des BV Global Balance Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder auf eine sonstige, frei konvertible Währung lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
BV Global Balance Fonds
153,94€
-0,41 (-0,27%)
02.05.2024, 22:03:13 Uhr
WKN: A0MVXF ISIN: LU0359152575 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.06.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 31 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 31 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | BV Global Balance Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 152,91€ | -0,27% |
| 1 Woche | 153,92€ | -0,65% |
| 1 Monat | 154,74€ | -1,18% |
| 6 Monate | 138,99€ | +10,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 146,36€ | +4,48% |
| 1 Jahr | 139,62€ | +9,52% |
| 3 Jahre | 139,11€ | +9,92% |
| 5 Jahre | 125,48€ | +21,87% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,18% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +10,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +4,48% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +9,52% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +9,92% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +21,87% |
| seit Auflage | 17.06.08 - 29.04.24 | +58,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 153,94€ |
| Schluss Vortag | 152,91€ |
| Eröffnung | 148,19€ |
| Tages-Hoch | 148,19€ |
| Tages-Tief | 148,19€ |
| 52 Wochen-Hoch | 154,76€ |
| 52 Wochen-Tief | 138,36€ |
| Allzeit-Hoch | 154,76€ |
| Allzeit-Tief | 104,96€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 105 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 13 |
