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BV Global Balance Fonds

167,96 +1,38 (+0,83%) 12.06.2025, 22:02:31 Uhr
WKN: A0MVXF ISIN: LU0359152575 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.06.08
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 32 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 32 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname BV Global Balance Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.06.2025
  • 2 Stand: 10.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 167,96€ +0,83%
1 Woche 168,70€ -0,44%
1 Monat 166,60€ +0,82%
6 Monate 165,20€ +1,67%
Lfd. Jahr (YTD) 162,21€ +3,54%
1 Jahr 156,04€ +7,64%
3 Jahre 135,67€ +23,79%
5 Jahre 123,41€ +36,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.25 - 11.06.25 +0,82%
6 Monate 11.12.24 - 11.06.25 +1,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.06.25 +3,54%
1 Jahr 11.06.24 - 11.06.25 +7,64%
3 Jahre 11.06.22 - 11.06.25 +23,79%
5 Jahre 11.06.20 - 11.06.25 +36,10%
10 Jahre 11.06.15 - 11.06.25 +39,30%
seit Auflage 17.06.08 - 11.06.25 +73,01%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,62%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 167,96€
Eröffnung 169,01€
Tages-Hoch 169,01€
Tages-Tief 169,01€
52 Wochen-Hoch 170,23€
52 Wochen-Tief 150,73€
Allzeit-Hoch 170,23€
Allzeit-Tief 104,96€

Anlageidee

Ziel des BV Global Balance Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder auf eine sonstige, frei konvertible Währung lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.01.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.01.2025

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Fondsart Anzahl
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