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171,27 +0,31 (+0,18%) 26.04.2024, 20:31:33 Uhr
WKN: A1J55Q ISIN: LU0827970921 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.10.12
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname BlackRock European Absolute Re
Umbrellaname BlackRock Strategic Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager David Tovey, Stefan Gries
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,18%
1 Woche 171,81€ -0,31%
1 Monat 174,30€ -1,74%
6 Monate 157,96€ +8,43%
Lfd. Jahr (YTD) 162,23€ +5,57%
1 Jahr 157,02€ +9,07%
3 Jahre 147,23€ +16,33%
5 Jahre 136,56€ +25,42%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,74%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +8,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +5,57%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +9,07%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +16,33%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +25,42%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +35,30%
seit Auflage 26.10.12 - 26.04.24 +43,87%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,38%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.09.2023

Kursdaten

Kurs 171,27€
52 Wochen-Hoch 174,88€
52 Wochen-Tief 152,18€
Allzeit-Hoch 14.593,00€
Allzeit-Tief 119,51€

Anlageidee

Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Die Anteile des Fonds sind bis auf Weiteres nicht zum Kauf erhältlich, außer im Ermessen des Verwaltungsrats des Fonds (die Anteile können jedoch täglich veräußert werden). Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Marktpositionen in Aktien von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in Europa (einschließlich der Staaten der ehemaligen Sowjetunion) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa (einschließlich der Staaten der ehemaligen Sowjetunion) ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% der Vermögenswerte in Aktien, sonstigen auf Aktienwerte bezogenen Wertpapieren und, soweit dies als geeignet erachtet wird, in fv Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten (GMI), Einlagen und Barwerten anlegt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.11.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 920
Geldmarktfonds 8
Mischfonds 272
Rentenfonds 696
Sonstige 246
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