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144,83$ +0,09 (+0,06%) 02.05.2024, 20:32:11 Uhr
WKN: A14TVG ISIN: LU1238068321 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 27.05.15
Fondsalter 8 Jahre
Teilfondsname BlackRock Americas Diversified
Umbrellaname BlackRock Strategic Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Raffaele Savi, Travis Cooke
Ausschüttungsart thesaurierend

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 146,96$ -1,45%
1 Monat 144,84$ -0,01%
6 Monate 135,26$ +7,07%
Lfd. Jahr (YTD) 136,28$ +6,27%
1 Jahr 126,91$ +14,12%
3 Jahre 112,10$ +29,20%
5 Jahre 111,86$ +29,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,01%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +7,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +6,27%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +14,12%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +29,20%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +29,47%
seit Auflage 28.05.15 - 30.04.24 +43,81%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,52%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.01.2023

Kursdaten

Kurs 144,83$
52 Wochen-Hoch 147,17$
52 Wochen-Tief 123,68$
Allzeit-Hoch 11.681,00$
Allzeit-Tief 97,88$

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger ungeachtet der Marktbewegungen an. Der Fonds ist bestrebt, mindestens 70% seiner Anlagepositionen in Aktienwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Lateinamerika („Nord- und Südamerika“) haben oder in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Lateinamerika („Nord- und Südamerika“) notiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Eigenkapitalinstrumenten, anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und, soweit dies als geeignet erachtet wird, in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten anlegt. Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Zu jedem Zeitpunkt können ein erheblicher Betrag oder sogar sämtliche Vermögenswerte des Fonds als Barwerte gehalten werden, um den durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen oder um die Umsetzung des Anlageziels zu unterstützen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.11.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 920
Geldmarktfonds 8
Mischfonds 272
Rentenfonds 696
Sonstige 246
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