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195,11$ -0,70 (-0,36%) 24.08.2026, 20:54:08 Uhr
WKN: A1JSKD ISIN: LU0725887540 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 17.02.12
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.855 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 24 Mio. EUR
Teilfondsname BlackRock Americas Diversified
Umbrellaname BlackRock Strategic Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Raffaele Savi, Travis Cooke
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.08.2026
  • 2 Stand: 21.08.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 195,11$ -0,36%
1 Woche 196,41$ -0,66%
1 Monat 190,90$ +2,21%
6 Monate 177,04$ +10,21%
Lfd. Jahr (YTD) 177,96$ +9,64%
1 Jahr 170,73$ +14,28%
3 Jahre 146,52$ +33,17%
5 Jahre 131,22$ +48,69%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.07.26 - 21.08.26 +2,21%
6 Monate 21.02.26 - 21.08.26 +10,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 21.08.26 +9,64%
1 Jahr 21.08.25 - 21.08.26 +14,28%
3 Jahre 21.08.23 - 21.08.26 +33,17%
5 Jahre 21.08.21 - 21.08.26 +48,69%
10 Jahre 21.08.16 - 21.08.26 +60,53%
seit Auflage 17.02.12 - 21.08.26 +95,81%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,20%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,91%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.07.2026

Kursdaten

Kurs 195,11$
52 Wochen-Hoch 197,86$
52 Wochen-Tief 168,87$
Allzeit-Hoch 13.628,00$
Allzeit-Tief 99,62$

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger ungeachtet der Marktbewegungen an. Der Fonds ist bestrebt, mindestens 70% seiner Anlagepositionen in Aktienwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Lateinamerika („Nord- und Südamerika“) haben oder in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Lateinamerika („Nord- und Südamerika“) notiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Eigenkapitalinstrumenten, anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und, soweit dies als geeignet erachtet wird, in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten anlegt. Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Zu jedem Zeitpunkt können ein erheblicher Betrag oder sogar sämtliche Vermögenswerte des Fonds als Barwerte gehalten werden, um den durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen oder um die Umsetzung des Anlageziels zu unterstützen.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2026

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Fondsart Anzahl
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