Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum bei möglichst geringem Risiko maximal zu mehren. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern mehrdimensional interpretiert; entsprechend vielschichtig gestaltet sich das Risikomanagement. Dieses sieht vor (a) das Kapital überwiegend in ein global breit gestreutes Aktienportfolio aus liquiden Substanzwertanlagen zu investieren, (b) Liquidität aktiv zu managen und Risiken, welche sich aus Sicht des Fondsmanagements durch übertrieben starke Preisanstiege auf Einzelwertebene ergeben, zu vermeiden sowie (c) durch den temporären Einsatz von Derivaten marktspezifische Preisrisiken zu reduzieren. Ferner sollen Chancen, welche sich aus Sicht des Fondsmanagements durch ungerechtfertigte Preisrückgänge auf Einzelwertebene ergeben, zum selektiven Zukauf genutzt werden. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
BRW Balanced Ret Plus V
160,87€
+1,50 (+0,94%)
03.05.2024, 21:45:15 Uhr
WKN: A1110J ISIN: DE000A1110J4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.07.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 571 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 305 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | BRW Balanced Return Plus |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 160,87€ | +0,94% |
1 Woche | 163,25€ | -1,45% |
1 Monat | 163,38€ | -1,53% |
6 Monate | 148,27€ | +8,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 156,37€ | +2,88% |
1 Jahr | 142,95€ | +12,54% |
3 Jahre | 135,77€ | +18,49% |
5 Jahre | 113,85€ | +41,30% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,53% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +8,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +2,88% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +12,54% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +18,49% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +41,30% |
seit Auflage | 02.07.14 - 30.04.24 | +92,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 160,87€ |
Eröffnung | 159,52€ |
Tages-Hoch | 160,96€ |
Tages-Tief | 159,40€ |
52 Wochen-Hoch | 165,54€ |
52 Wochen-Tief | 142,97€ |
Allzeit-Hoch | 165,54€ |
Allzeit-Tief | 106,02€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 22.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 219 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 217 |
Rentenfonds | 65 |
Sonstige | 42 |