Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines Wertzuwachses bei Begrenzung von Verlustrisiken. Um dies zu erreichen, investiert das Sondervermögen stets mindestens 85 % seines Vermögens in den Fonds "BremenKapital Renten Standard" ("Masterfonds"). Dessen Ziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Um dies zu erreichen, identifiziert das Fondsmanagement des Masterfonds auf Grundlage eines intern festgelegten Investmentprozesses unterbewertete Rentenpapiere. Diese Marktmeinung bildet in Verbindung mit externem Research sowie unterstützenden Portfoliomodellen die Grundlage für die Einzeltitelauswahl. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Hierbei strebt das Fondsmanagement an, hauptsächlich in variabel und festverzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere anzulegen. Neben der Anlage in verzinsliche Wertpapiere darf der Masterfonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate investieren. Zusätzlich kann der BremenKapital Ertrag in Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken investieren.
BremenKapital Ertrag
37,38€
-0,03 (-0,08%)
11.09.2024, 15:35:09 Uhr
WKN: A1J67B ISIN: DE000A1J67B6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +208,74 +1,14% 18.539,01
- MDAX ® -93,27 -0,37% 25.105,73
- TecDAX ® +10,94 +0,34% 3.257,40
- E-STOXX 50 ® +16,38 +0,34% 4.763,58
- NASDAQ 100 +408,17 +2,17% 19.237,30
- HANG SENG +134,01 +0,78% 17.240,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 4 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | BremenKapital Ertrag |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Die Sparkasse Bremen AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.09.2024
- 2 Stand: 10.09.2024
- 3 Stand: 31.07.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,08% |
| 1 Woche | 37,17€ | +0,56% |
| 1 Monat | 37,17€ | +0,56% |
| 6 Monate | 36,82€ | +1,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 37,03€ | +0,95% |
| 1 Jahr | 35,14€ | +6,38% |
| 3 Jahre | 45,29€ | -17,46% |
| 5 Jahre | 45,00€ | -16,93% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.08.24 - 11.09.24 | +0,56% |
| 6 Monate | 11.03.24 - 11.09.24 | +1,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 11.09.24 | +0,95% |
| 1 Jahr | 11.09.23 - 11.09.24 | +6,38% |
| 3 Jahre | 11.09.21 - 11.09.24 | -17,46% |
| 5 Jahre | 11.09.19 - 11.09.24 | -16,93% |
| 10 Jahre | 11.09.14 - 11.09.24 | -16,04% |
| seit Auflage | 17.12.12 - 11.09.24 | -12,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,68% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,68% |
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 37,38€ |
| 52 Wochen-Hoch | 37,41€ |
| 52 Wochen-Tief | 34,17€ |
| Allzeit-Hoch | 51,87€ |
| Allzeit-Tief | 34,15€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 232 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 227 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 40 |
