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1,24£ -0,00 (-0,16%) 17.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A2JA5Z ISIN: IE00B8019D40 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 20.07.12
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 2 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Global Real Return
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Aron Pataki, Phil Shucksmith
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,16%
1 Woche 1,23£ +0,27%
1 Monat 1,21£ +1,87%
6 Monate 1,15£ +7,46%
Lfd. Jahr (YTD) 1,19£ +4,30%
1 Jahr 1,16£ +6,47%
3 Jahre 1,25£ -1,09%
5 Jahre 1,09£ +13,53%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +1,87%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +7,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +4,30%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +6,47%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 -1,09%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +13,53%
10 Jahre 17.05.14 - 17.05.24 +20,14%
seit Auflage 20.07.12 - 17.05.24 +26,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,84%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Britisches Pfund
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 1,24£
52 Wochen-Hoch 1,24£
52 Wochen-Tief 1,12£
Allzeit-Hoch 1,31£
Allzeit-Tief 0,98£

Anlageidee

Anlageziel: Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in ein Portfolio, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst.Der Fonds wird: - darauf abzielen, eine Wertentwicklung der Barmittel (1-Monats LIBOR) von +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren zu erwirtschaften; - weltweit investieren; - den Ansatz eines Portfolios, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d.h. Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel) verfolgen, - in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; - sein Engagement durch auf dem Aktienmarkt notierte Anlagen und/oder Derivate in Fremdwährungen, Rohstoffen ( d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien erweitern; - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder Risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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