Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind.Der Fonds wird: – weltweit investieren; – hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt („Infrastrukturunternehmen“); – den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und – Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: – bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und – Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
BNYM GF BNY Mellon Global $B
1,21$
-0,00 (-0,03%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2N389 ISIN: IE00BZ18W340 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 13.08.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Global Infrastructu |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Brock Campbell |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,03% |
1 Woche | 1,18$ | +2,59% |
1 Monat | 1,07$ | +12,71% |
6 Monate | 1,03$ | +17,29% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1,09$ | +11,43% |
1 Jahr | 1,05$ | +15,61% |
3 Jahre | 1,02$ | +18,51% |
5 Jahre | 1,01$ | +20,08% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +12,71% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +17,29% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +11,43% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +15,61% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +18,51% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +20,08% |
seit Auflage | 13.08.18 - 16.05.24 | +21,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Laufende Kosten | 1,53% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 10.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 1,21$ |
52 Wochen-Hoch | 1,21$ |
52 Wochen-Tief | 0,95$ |
Allzeit-Hoch | 1,21$ |
Allzeit-Tief | 0,63$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 77 |
Sonstige | 24 |