Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind.
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97,84€
-0,01 (-0,01%)
08.05.2024, 22:00:15 Uhr
WKN: 937777 ISIN: LU0111465547 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
- MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
- TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
- E-STOXX 50 ® +30,67 +0,61% 5.085,08
- NASDAQ 100 +47,72 +0,26% 18.161,18
- NIKKEI -255,44 -0,66% 38.179,89
- HANG SENG +437,11 +2,36% 18.963,68
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 07.09.01 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen1 | 361 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
Teilfondsname | Euro Short Term Corporate Bond |
Umbrellaname | BNP Paribas Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Luca Pagni |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 08.05.2024
- 2 Stand: 08.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 97,53€ | +0,32% |
1 Monat | 97,70€ | +0,14% |
6 Monate | 94,57€ | +3,46% |
Lfd. Jahr (YTD) | 96,75€ | +1,13% |
1 Jahr | 92,78€ | +5,45% |
3 Jahre | 100,26€ | -2,41% |
5 Jahre | 98,35€ | -0,52% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 07.04.24 - 07.05.24 | +0,14% |
6 Monate | 07.11.23 - 07.05.24 | +3,46% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 07.05.24 | +1,13% |
1 Jahr | 07.05.23 - 07.05.24 | +5,45% |
3 Jahre | 07.05.21 - 07.05.24 | -2,41% |
5 Jahre | 07.05.19 - 07.05.24 | -0,52% |
10 Jahre | 07.05.14 - 07.05.24 | +5,19% |
seit Auflage | 16.03.04 - 07.05.24 | +3,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Laufende Kosten | 0,72% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 97,84€ |
52 Wochen-Hoch | 97,85€ |
52 Wochen-Tief | 92,56€ |
Allzeit-Hoch | 946,40€ |
Allzeit-Tief | 89,52€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 29.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 281 |
Exchange Traded Funds | 63 |
Geldmarktfonds | 20 |
Mischfonds | 36 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 92 |
wertgesicherte Fonds | 1 |