Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität („Investment Grade“) ausgegeben werden. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
BNPP EUR Bd C
201,41€
-0,25 (-0,12%)
14.04.2026, 21:45:43 Uhr
WKN: 987129 ISIN: LU0075938133 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.06.97 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 569 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 89 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Bond |
| Umbrellaname | BNP Paribas Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Eric Plantier |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.04.2026
- 2 Stand: 10.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 201,41€ | -0,12% |
| 1 Woche | 201,54€ | -0,06% |
| 1 Monat | 202,09€ | -0,34% |
| 6 Monate | 203,13€ | -0,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 202,68€ | -0,63% |
| 1 Jahr | 199,99€ | +0,71% |
| 3 Jahre | 188,88€ | +6,63% |
| 5 Jahre | 228,13€ | -11,71% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.03.26 - 13.04.26 | -0,34% |
| 6 Monate | 13.10.25 - 13.04.26 | -0,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 13.04.26 | -0,63% |
| 1 Jahr | 13.04.25 - 13.04.26 | +0,71% |
| 3 Jahre | 13.04.23 - 13.04.26 | +6,63% |
| 5 Jahre | 13.04.21 - 13.04.26 | -11,71% |
| 10 Jahre | 13.04.16 - 13.04.26 | -8,80% |
| seit Auflage | 01.07.97 - 13.04.26 | +101,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 201,41€ |
| Eröffnung | 200,34€ |
| Tages-Hoch | 201,51€ |
| Tages-Tief | 200,34€ |
| 52 Wochen-Hoch | 207,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 199,60€ |
| Allzeit-Hoch | 234,57€ |
| Allzeit-Tief | 145,42€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 25.09.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.09.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 254 |
| Exchange Traded Funds | 163 |
| Geldmarktfonds | 19 |
| Mischfonds | 39 |
| Rentenfonds | 126 |
| Sonstige | 129 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
