Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von sechs Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).
BNPP Enh Bd 6 Mths I Plus
105,89€
+0,07 (+0,07%)
19.09.2024, 21:49:14 Uhr
WKN: A2DVR8 ISIN: LU1596575826 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -282,37 -1,49% 18.720,01
- MDAX ® -422,67 -1,61% 25.843,27
- TecDAX ® -75,50 -2,26% 3.264,29
- E-STOXX 50 ® -71,84 -1,45% 4.871,54
- NASDAQ 100 -48,34 -0,24% 19.791,49
- HANG SENG +221,82 +1,23% 18.258,57
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.06.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.350 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 671 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Enhanced Bond 6M |
| Umbrellaname | BNP Paribas Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 1 Jahr |
| Fondsmanager | BERBARI Fadi |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.09.2024
- 2 Stand: 18.09.2024
- 3 Stand: 31.08.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 105,76€ | +0,06% |
| 1 Monat | 105,38€ | +0,42% |
| 6 Monate | 103,27€ | +2,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,36€ | +3,38% |
| 1 Jahr | 100,45€ | +5,35% |
| 3 Jahre | 101,82€ | +3,93% |
| 5 Jahre | 100,12€ | +5,69% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.08.24 - 18.09.24 | +0,42% |
| 6 Monate | 18.03.24 - 18.09.24 | +2,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 18.09.24 | +3,38% |
| 1 Jahr | 18.09.23 - 18.09.24 | +5,35% |
| 3 Jahre | 18.09.21 - 18.09.24 | +3,93% |
| 5 Jahre | 18.09.19 - 18.09.24 | +5,69% |
| seit Auflage | 16.06.17 - 18.09.24 | +7,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 105,89€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 105,84€ |
| 52 Wochen-Tief | 100,48€ |
| Allzeit-Hoch | 105,84€ |
| Allzeit-Tief | 96,22€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.06.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.09.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 278 |
| Exchange Traded Funds | 73 |
| Geldmarktfonds | 20 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 138 |
| Sonstige | 99 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
