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77,55HKD
-0,08 (-0,10%)
13.07.2026, 19:26:08 Uhr
WKN: A2PG9F ISIN: LU1978682877 Wertpapiertyp: Fonds Währung: HongKong-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | HongKong-Dollar |
| Auflage | 15.05.19 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Sustainable Global Bond Income |
| Umbrellaname | BlackRock Global Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Rick Rieder |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 10.07.2026
- 2 Stand: 10.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 77,70 | -0,09% |
| 1 Monat | 77,21 | +0,54% |
| 6 Monate | 77,46 | +0,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 77,29 | +0,44% |
| 1 Jahr | 75,53 | +2,78% |
| 3 Jahre | 67,26 | +15,41% |
| 5 Jahre | 74,18 | +4,66% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.26 - 10.07.26 | +0,54% |
| 6 Monate | 10.01.26 - 10.07.26 | +0,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.07.26 | +0,44% |
| 1 Jahr | 10.07.25 - 10.07.26 | +2,78% |
| 3 Jahre | 10.07.23 - 10.07.26 | +15,41% |
| 5 Jahre | 10.07.21 - 10.07.26 | +4,66% |
| seit Auflage | 15.05.19 - 10.07.26 | +13,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 77,55 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 79,89 |
| 52 Wochen-Tief | 76,99 |
| Allzeit-Hoch | 9.833,00 |
| Allzeit-Tief | 70,00 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 908 |
| Geldmarktfonds | 8 |
| Mischfonds | 295 |
| Rentenfonds | 756 |
| Sonstige | 384 |
