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BerolCap Prm

86,13 +0,13 (+0,15%) 30.05.2024, 20:15:31 Uhr
WKN: 989450 ISIN: LU0096429609 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • 6M
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  • 3J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.99
Fondsalter 25 Jahre
Anteilsklassenvol.1 54 Mio. EUR
Teilfondsname Premium
Umbrellaname BerolinaCapital
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 86,00€ +0,15%
1 Woche 86,31€ -0,36%
1 Monat 85,51€ +0,58%
6 Monate 78,15€ +10,04%
Lfd. Jahr (YTD) 80,42€ +6,94%
1 Jahr 77,89€ +10,41%
3 Jahre 79,94€ +7,58%
5 Jahre 60,37€ +42,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.24 - 29.05.24 +0,58%
6 Monate 29.11.23 - 29.05.24 +10,04%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.05.24 +6,94%
1 Jahr 29.05.23 - 29.05.24 +10,41%
3 Jahre 29.05.21 - 29.05.24 +7,58%
5 Jahre 29.05.19 - 29.05.24 +42,46%
10 Jahre 29.05.14 - 29.05.24 +95,03%
seit Auflage 02.08.99 - 29.05.24 +124,77%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 86,13€
Schluss Vortag 86,00€
Eröffnung 85,51€
Tages-Hoch 86,15€
Tages-Tief 85,51€
52 Wochen-Hoch 87,45€
52 Wochen-Tief 73,55€
Allzeit-Hoch 90,87€
Allzeit-Tief 17,95€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement strebt bei diesem Fonds an, nahezu 100% des Fondsvermögens in Aktienfonds zu investieren. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 55 % bis 100 %, Rentenfonds 0 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 20 %, Bankguthaben 0 % bis 45 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.12.2023 PK PDF herunterladen

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