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Berenberg EM Bonds R

76,55 +0,44 (+0,59%) 19.07.2024, 22:01:57 Uhr
WKN: A1C2XK ISIN: DE000A1C2XK8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 04.10.10
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 16 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Berenberg EM Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Robert Reichle
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 76,55€ +0,59%
1 Woche 76,86€ -0,40%
1 Monat 75,94€ +0,80%
6 Monate 74,09€ +3,32%
Lfd. Jahr (YTD) 76,29€ +0,34%
1 Jahr 71,98€ +6,36%
3 Jahre 80,50€ -4,90%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,80%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +3,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +0,34%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +6,36%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -4,90%
seit Auflage 05.10.10 - 18.07.24 +35,41%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 76,55€
Eröffnung 74,92€
Tages-Hoch 74,92€
Tages-Tief 74,92€
52 Wochen-Hoch 80,57€
52 Wochen-Tief 69,61€
Allzeit-Hoch 96,35€
Allzeit-Tief 68,17€

Anlageidee

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten angedacht. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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