Der Fonds investiert zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten angedacht. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Berenberg EM Bonds R
75,01€
+0,44 (+0,59%)
30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: A1C2XK ISIN: DE000A1C2XK8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 +194,84 +1,12% 17.635,53
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.10.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 15 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Berenberg EM Bonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Robert Reichle |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 75,01€ | +0,59% |
| 1 Woche | 75,24€ | -0,31% |
| 1 Monat | 76,76€ | -2,28% |
| 6 Monate | 67,39€ | +11,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 76,96€ | -2,53% |
| 1 Jahr | 69,15€ | +8,48% |
| 3 Jahre | 81,51€ | -7,97% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,28% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +11,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,53% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +8,48% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -7,97% |
| seit Auflage | 05.10.10 - 25.04.24 | +31,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 75,01€ |
| Eröffnung | 74,92€ |
| Tages-Hoch | 74,92€ |
| Tages-Tief | 74,92€ |
| 52 Wochen-Hoch | 80,57€ |
| 52 Wochen-Tief | 69,61€ |
| Allzeit-Hoch | 96,35€ |
| Allzeit-Tief | 68,17€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 249 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 341 |
| Rentenfonds | 73 |
| Sonstige | 129 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
