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Berenb European SmCap R

150,91 ±0,00 (±0,00%) 11.07.2025, 08:29:44 Uhr
WKN: A2DVQD ISIN: LU1637619120 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.10.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 695 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 34 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Berenberg European Small Cap
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Katharina Raatz, Peter Kraus
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 150,91€ ±0,00%
1 Woche 146,64€ +2,91%
1 Monat 146,39€ +3,09%
6 Monate 140,76€ +7,21%
Lfd. Jahr (YTD) 140,71€ +7,25%
1 Jahr 151,88€ -0,64%
3 Jahre 142,56€ +5,86%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 +3,09%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +7,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +7,25%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 -0,64%
3 Jahre 10.07.22 - 10.07.25 +5,86%
seit Auflage 02.10.17 - 10.07.25 +52,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 150,91€
Eröffnung 150,91€
Tages-Hoch 150,91€
Tages-Tief 150,91€
52 Wochen-Hoch 154,85€
52 Wochen-Tief 115,09€
Allzeit-Hoch 155,75€
Allzeit-Tief 114,49€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap Index zu übertreffen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 investiert werden. Maximal 20 % des Nettofondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertibles investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT), welche sich als Wertpapier qualifizieren, investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe Small Cap NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.04.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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Fondsart Anzahl
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