Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap Index zu übertreffen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 investiert werden. Maximal 20 % des Nettofondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertibles investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT), welche sich als Wertpapier qualifizieren, investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe Small Cap NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an.
Berenb European SmCap I€
125,44€
+0,70 (+0,56%)
05.02.2025, 12:06:12 Uhr
WKN: A2PEYD ISIN: LU1959967503 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +316,49 +1,47% 21.902,42
- MDAX ® +411,10 +1,54% 27.059,35
- TecDAX ® +56,79 +1,51% 3.827,76
- E-STOXX 50 ® +85,51 +1,62% 5.356,63
- NASDAQ 100 +115,90 +0,54% 21.774,06
- HANG SENG +273,96 +1,31% 21.165,58
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.07.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 8 |
Fondsvolumen1 | 773 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 418 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Berenberg European Small Cap |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Katharina Raatz, Peter Kraus |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.02.2025
- 2 Stand: 03.02.2025
- 3 Stand: 31.12.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,56% |
1 Woche | 122,38€ | +1,93% |
1 Monat | 120,16€ | +3,81% |
6 Monate | 123,40€ | +1,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 118,92€ | +4,89% |
1 Jahr | 118,39€ | +5,36% |
3 Jahre | 142,61€ | -12,53% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 04.01.25 - 04.02.25 | +3,81% |
6 Monate | 04.08.24 - 04.02.25 | +1,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.02.25 | +4,89% |
1 Jahr | 04.02.24 - 04.02.25 | +5,36% |
3 Jahre | 04.02.22 - 04.02.25 | -12,53% |
seit Auflage | 02.07.20 - 04.02.25 | +24,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,68% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
Kurs | 125,44€ |
52 Wochen-Hoch | 132,08€ |
52 Wochen-Tief | 115,27€ |
Allzeit-Hoch | 184,48€ |
Allzeit-Tief | 94,74€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.06.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 70 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 53 |
Rentenfonds | 43 |
Sonstige | 37 |