Zum Inhalt springen

Berenb Euro FltRateNot SGB B

92,17 +0,02 (+0,02%) 18.07.2024, 13:45:14 Uhr
WKN: A0M5AB ISIN: LU0321158700 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.10.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 64 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 1 Jahr
Fondsmanager Christian Bettinger, Felix Stern
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 92,10€ +0,08%
1 Monat 91,86€ +0,34%
6 Monate 90,25€ +2,12%
Lfd. Jahr (YTD) 90,12€ +2,28%
1 Jahr 88,45€ +4,20%
3 Jahre 87,92€ +4,83%
5 Jahre 88,76€ +3,84%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,34%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +2,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +2,28%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +4,20%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +4,83%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +3,84%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +2,42%
seit Auflage 05.06.08 - 18.07.24 +7,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,00%
Laufende Kosten0,31%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 92,17€
52 Wochen-Hoch 92,17€
52 Wochen-Tief 88,39€
Allzeit-Hoch 97,30€
Allzeit-Tief 86,80€

Anlageidee

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden. Erworben werden nur Wertpapiere, die über eines der folgenden Emissionsratings durch eine anerkannte Ratingagentur verfügen oder, für den Fall, dass kein externes Rating vorliegt, von dem Fondsmanager als ein Wertpapier mit entsprechender Bonität eingestuft werden: Bei Anleihen mit Rating liegt das Mindestrating bei A- für Standard & Poors oder A3 für Moody´s Investor Service oder A- bei Fitch Rating Services. Weiterhin können auch variabel verzinsliche Anleihen und Wertpapiere erworben werden. Daneben dürfen Bankguthaben bei einem Kreditinstitut in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union gehalten werden, wenn eine Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft in die Gewährleistung eintritt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 14.06.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.06.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 72
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 53
Rentenfonds 47
Sonstige 37
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.