Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/ oder in Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Belvoir Glob Allocation CHF
1.030,01CHF
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22.10.2026, 16:19:07 Uhr
WKN: A14QFN ISIN: LI0272042065 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 14.04.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 16 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Belvoir Global Allocation Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.10.2026
- 2 Stand: 20.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.09.26 - 22.10.26 | -0,95% |
| 6 Monate | 22.04.26 - 22.10.26 | +3,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.10.26 | +4,02% |
| 1 Jahr | 22.10.25 - 22.10.26 | +4,12% |
| 3 Jahre | 22.10.23 - 22.10.26 | +20,64% |
| 5 Jahre | 22.10.21 - 22.10.26 | -9,13% |
| 10 Jahre | 22.10.16 - 22.10.26 | +9,21% |
| seit Auflage | 14.04.15 - 22.10.26 | +3,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,11% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.09.2026
Kursdaten
| Kurs | 1.030,01 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.065,60 |
| 52 Wochen-Tief | 963,42 |
| Allzeit-Hoch | 1.166,26 |
| Allzeit-Tief | 824,42 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.10.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 89 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 25 |
| Sonstige | 114 |
