Ziel der Anlagepolitik des Fonds Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere, die in Fremdwährung notiert sind investieren. Zur Absicherung und/oder zur Erreichung der Anlageziele können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Bankhaus Neelmeyer Rentstr R
109,91€
-0,38 (-0,34%)
18.09.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: A1J1GX ISIN: LU0809243487 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -14,59 -0,08% 18.711,49
- MDAX ® +8,94 +0,03% 25.790,13
- TecDAX ® -7,48 -0,23% 3.307,52
- E-STOXX 50 ® -25,48 -0,52% 4.835,30
- NASDAQ 100 -87,90 -0,45% 19.344,49
- HANG SENG +230,14 +1,32% 17.660,02
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.10.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 384 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 115 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Signal Iduna Asset Management GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.09.2024
- 2 Stand: 17.09.2024
- 3 Stand: 31.08.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 109,91€ | -0,34% |
| 1 Woche | 109,56€ | +0,17% |
| 1 Monat | 108,87€ | +0,81% |
| 6 Monate | 105,94€ | +3,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,80€ | +5,73% |
| 1 Jahr | 98,94€ | +10,92% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.08.24 - 17.09.24 | +0,81% |
| 6 Monate | 17.03.24 - 17.09.24 | +3,60% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.09.24 | +5,73% |
| 1 Jahr | 17.09.23 - 17.09.24 | +10,92% |
| seit Auflage | 04.10.12 - 17.09.24 | +33,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,09% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,07% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 109,91€ |
| Eröffnung | 109,08€ |
| Tages-Hoch | 109,08€ |
| Tages-Tief | 109,08€ |
| 52 Wochen-Hoch | 109,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,79€ |
| Allzeit-Hoch | 117,16€ |
| Allzeit-Tief | 94,59€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.09.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 232 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 227 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 40 |
