Ziel der Anlagepolitik des Fonds Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere, die in Fremdwährung notiert sind investieren. Zur Absicherung und/oder zur Erreichung der Anlageziele können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Bankhaus Neelmeyer Rentstr R
106,23€
+0,36 (+0,33%)
03.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: A1J1GX ISIN: LU0809243487 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.10.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 369 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 103 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Signal Iduna Asset Management GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 106,15€ | +0,33% |
| 1 Woche | 106,06€ | +0,09% |
| 1 Monat | 106,27€ | -0,11% |
| 6 Monate | 98,28€ | +8,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,77€ | +2,30% |
| 1 Jahr | 96,83€ | +9,63% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,11% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +8,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +2,30% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +9,63% |
| seit Auflage | 04.10.12 - 30.04.24 | +29,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,09% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,07% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 106,23€ |
| Schluss Vortag | 106,15€ |
| Eröffnung | 106,96€ |
| Tages-Hoch | 106,96€ |
| Tages-Tief | 106,96€ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,71€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,70€ |
| Allzeit-Hoch | 117,16€ |
| Allzeit-Tief | 94,59€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 219 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 217 |
| Rentenfonds | 65 |
| Sonstige | 42 |
