Ziel der Anlagepolitik des Fonds Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere, die in Fremdwährung notiert sind investieren. Zur Absicherung und/oder zur Erreichung der Anlageziele können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Bankhaus Neelmeyer Rentstr R
112,64€
-0,39 (-0,35%)
04.07.2025, 22:02:34 Uhr
WKN: A1J1GX ISIN: LU0809243487 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.10.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 401 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 126 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Signal Iduna Asset Management GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.07.2025
- 2 Stand: 02.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 112,64€ | -0,35% |
| 1 Woche | 112,45€ | +0,17% |
| 1 Monat | 111,73€ | +0,82% |
| 6 Monate | 110,33€ | +2,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,38€ | +2,05% |
| 1 Jahr | 105,48€ | +6,79% |
| 3 Jahre | 91,65€ | +22,90% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.06.25 - 04.07.25 | +0,82% |
| 6 Monate | 04.01.25 - 04.07.25 | +2,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.07.25 | +2,05% |
| 1 Jahr | 04.07.24 - 04.07.25 | +6,79% |
| 3 Jahre | 04.07.22 - 04.07.25 | +22,90% |
| seit Auflage | 04.10.12 - 04.07.25 | +39,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,09% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,07% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 112,64€ |
| Eröffnung | 111,68€ |
| Tages-Hoch | 111,68€ |
| Tages-Tief | 111,68€ |
| 52 Wochen-Hoch | 112,64€ |
| 52 Wochen-Tief | 107,38€ |
| Allzeit-Hoch | 117,16€ |
| Allzeit-Tief | 94,59€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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| Geldmarktfonds | 1 |
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| Sonstige | 34 |
