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AVENTOS Gl RE Sec Fd P

90,15 +1,84 (+2,08%) 16.05.2024, 15:57:12 Uhr
WKN: A2P3X1 ISIN: DE000A2P3X11 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.20
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 32 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.220787 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname AVENTOS Global Real Estate Securities Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +2,08%
1 Woche 87,49€ +0,94%
1 Monat 87,89€ +0,48%
6 Monate 80,81€ +9,28%
Lfd. Jahr (YTD) 93,17€ -5,21%
1 Jahr 85,94€ +2,76%
3 Jahre 114,13€ -22,62%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.24 - 14.05.24 +0,48%
6 Monate 14.11.23 - 14.05.24 +9,28%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.05.24 -5,21%
1 Jahr 14.05.23 - 14.05.24 +2,76%
3 Jahre 14.05.21 - 14.05.24 -22,62%
seit Auflage 01.10.20 - 14.05.24 -8,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,85%
Laufende Kosten2,28%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 90,15€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 93,02€
52 Wochen-Tief 75,09€
Allzeit-Hoch 129,72€
Allzeit-Tief 75,09€

Anlageidee

Auf Basis fundamentaler immobilienwirtschaftlicher Analysen undgezielter Selektion soll unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einaus Investorensicht wertstabiles und attraktives Portfolio von Aktien,Anleihen und Wandelanleihen börsennotierterImmobilienunternehmen weltweit aufgebaut werden.Zur Erreichung des Anlageziels werden börsennotierteImmobilienunternehmen im Hinblick auf ihre Eignung für dieUmsetzung von eigenständigen Anlage-Teilstrategien systematischvorausgewählt. In der Folge werden durch Detailanalysen diejenigenUnternehmen identifiziert, die für die jeweiligen Strategien denhöchsten Deckungsgrad aufweisen. Der Fonds investiert mindestens51% des Fondsvermögens in Unternehmen, derenHauptgeschäftstätigkeiten im Immobilienbereich liegen. UnterImmobilienbereich werden auch Aktien von Unternehmen verstanden,die mit ihrem Unternehmensgegenstand zur Verbesserung derInfrastruktur beitragen. Wertverluste sollen durch eine nach Ländernund Immobilienarten ausgerichtete Risikostreuung ebenso wie durchdie Verfolgung von mehreren Anlage-Teilstrategien begrenzt werden.Der Fonds kann bis zu max. 10 % des Fondsvermögens inInvestmentvermögen investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.05.2024

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