Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert.Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden bei der Aktienstrategie für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Emittenten die als Hersteller von international geächteten Waffen festgestellt werden oder welche gegen internationale Konventionen z.B. bezüglich Menschenrechten, Umweltabkommen oder Korruption verstoßen, werden dabei ausgeschlossen.Die Aktienstrategie strebt an, den globalen Aktienmarkt bei einem ESG Scoring zu übertreffen. Der CO2-Fußabdruck soll zudem gegenüber dem globalen Aktienmarkt reduziert werden. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen. Das Portfolio Management strebt an, dies über Zielfonds umzusetzen, kann aber auch Derivate als Anlageinstrumente nutzen. Der Anteil der Volatilitätsstrategie am Nettoinventarwert des Fonds kann dabei schwanken, mittelfristig ist eine ausgewogene Gewichtung angestrebt. Eingesetzt werden vor allem Swaps, Optionen, Forwards und Futures auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln, Indizes und abgeleitete Größen wie z.B. Zinssätze. Derivate können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können außerdem Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGAW, wobei maximal 80% des Vermögens in einen einzelnen OGAW investiert werden darf, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden. Schuldverschreibungen haben ein Mindestrating von BBB- oder Baa3.
Assenagon Balanced EquiV (P)
55,63€
±0,00 (±0,00%)
07.10.2024, 09:12:34 Uhr
WKN: A2QF53 ISIN: LU2249891487 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -16,83 -0,09% 19.104,10
- MDAX ® -109,83 -0,41% 26.740,18
- TecDAX ® -2,05 -0,06% 3.341,30
- E-STOXX 50 ® +14,77 +0,30% 4.969,71
- NASDAQ 100 -234,28 -1,17% 19.800,74
- HANG SENG -1.398,22 -6,05% 21.701,56
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.11.20 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen1 | 70 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.336968 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Assenagon Balanced EquiVol |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.10.2024
- 2 Stand: 02.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 55,63€ | ±0,00% |
1 Woche | 55,62€ | +0,02% |
1 Monat | 55,15€ | +0,87% |
6 Monate | 54,92€ | +1,29% |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.09.24 - 02.10.24 | +0,87% |
6 Monate | 02.04.24 - 02.10.24 | +1,29% |
seit Auflage | 25.11.20 - 02.10.24 | +14,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 55,63€ |
Eröffnung | 55,63€ |
Tages-Hoch | 55,63€ |
Tages-Tief | 55,63€ |
52 Wochen-Hoch | 56,30€ |
52 Wochen-Tief | 54,65€ |
Allzeit-Hoch | 56,30€ |
Allzeit-Tief | 54,65€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.08.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.05.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 5 |
Mischfonds | 14 |
Rentenfonds | 10 |
Sonstige | 15 |