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Assenagon Balanced EquiV (P)

55,63 ±0,00 (±0,00%) 07.10.2024, 09:12:34 Uhr
WKN: A2QF53 ISIN: LU2249891487 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.11.20
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 70 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.336968 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Assenagon Balanced EquiVol
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 02.10.2024
  • 2 Stand: 02.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 55,63€ ±0,00%
1 Woche 55,62€ +0,02%
1 Monat 55,15€ +0,87%
6 Monate 54,92€ +1,29%
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.09.24 - 02.10.24 +0,87%
6 Monate 02.04.24 - 02.10.24 +1,29%
seit Auflage 25.11.20 - 02.10.24 +14,18%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 55,63€
Eröffnung 55,63€
Tages-Hoch 55,63€
Tages-Tief 55,63€
52 Wochen-Hoch 56,30€
52 Wochen-Tief 54,65€
Allzeit-Hoch 56,30€
Allzeit-Tief 54,65€

Anlageidee

Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert.Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden bei der Aktienstrategie für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Emittenten die als Hersteller von international geächteten Waffen festgestellt werden oder welche gegen internationale Konventionen z.B. bezüglich Menschenrechten, Umweltabkommen oder Korruption verstoßen, werden dabei ausgeschlossen.Die Aktienstrategie strebt an, den globalen Aktienmarkt bei einem ESG Scoring zu übertreffen. Der CO2-Fußabdruck soll zudem gegenüber dem globalen Aktienmarkt reduziert werden. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen. Das Portfolio Management strebt an, dies über Zielfonds umzusetzen, kann aber auch Derivate als Anlageinstrumente nutzen. Der Anteil der Volatilitätsstrategie am Nettoinventarwert des Fonds kann dabei schwanken, mittelfristig ist eine ausgewogene Gewichtung angestrebt. Eingesetzt werden vor allem Swaps, Optionen, Forwards und Futures auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln, Indizes und abgeleitete Größen wie z.B. Zinssätze. Derivate können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können außerdem Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGAW, wobei maximal 80% des Vermögens in einen einzelnen OGAW investiert werden darf, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden. Schuldverschreibungen haben ein Mindestrating von BBB- oder Baa3.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 12.08.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.05.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 23.05.2024

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Fondsart Anzahl
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