Ass Cr Sel ESG R2 CHF
55,91CHF
+0,02 (+0,04%)
10.07.2026, 11:11:08 Uhr
WKN: A2AQVX ISIN: LU1483616063 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +47,16 +0,19% 25.114,25
- MDAX ® +62,36 +0,20% 31.981,81
- TecDAX ® +31,61 +0,82% 3.870,03
- E-STOXX 50 ® +1,05 +0,02% 6.271,02
- NASDAQ 100 -561,01 -1,88% 29.264,10
- HANG SENG -12,07 -0,05% 24.201,65
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 12.11.20 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 268 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Selection ESG |
| Umbrellaname | Assenagon Credit |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Dr. Jochen Heubischl, Michael Hünseler |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 09.07.2026
- 2 Stand: 09.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 56,09 | -0,36% |
| 1 Monat | 55,75 | +0,25% |
| 6 Monate | 56,37 | -0,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 56,22 | -0,59% |
| 1 Jahr | 55,76 | +0,23% |
| 3 Jahre | 49,86 | +12,09% |
| 5 Jahre | 51,99 | +7,50% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.06.26 - 09.07.26 | +0,25% |
| 6 Monate | 09.01.26 - 09.07.26 | -0,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 09.07.26 | -0,59% |
| 1 Jahr | 09.07.25 - 09.07.26 | +0,23% |
| 3 Jahre | 09.07.23 - 09.07.26 | +12,09% |
| 5 Jahre | 09.07.21 - 09.07.26 | +7,50% |
| seit Auflage | 12.11.20 - 09.07.26 | +11,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 55,91 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 56,75 |
| 52 Wochen-Tief | 55,03 |
| Allzeit-Hoch | 56,75 |
| Allzeit-Tief | 45,46 |
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Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 27.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 30.01.2026 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 25 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 18 |
