Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty P2
48,13€
-0,04 (-0,08%)
10.12.2024, 10:38:10 Uhr
WKN: A1H5ZN ISIN: LU0575268312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +70,00 +0,34% 20.399,16
- MDAX ® -244,23 -0,90% 26.855,37
- TecDAX ® +14,62 +0,41% 3.552,26
- E-STOXX 50 ® -33,72 -0,68% 4.951,74
- NASDAQ 100 +379,66 +1,78% 21.747,84
- HANG SENG -129,07 -0,64% 20.155,05
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.01.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.250 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Volatility |
| Umbrellaname | Assenagon Alpha |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,08% |
| 1 Woche | 48,34€ | -0,35% |
| 1 Monat | 47,54€ | +1,33% |
| 6 Monate | 47,62€ | +1,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 50,08€ | -3,81% |
| 1 Jahr | 49,73€ | -3,14% |
| 3 Jahre | 48,70€ | -1,09% |
| 5 Jahre | 48,98€ | -1,65% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.11.24 - 09.12.24 | +1,33% |
| 6 Monate | 09.06.24 - 09.12.24 | +1,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 09.12.24 | -3,81% |
| 1 Jahr | 09.12.23 - 09.12.24 | -3,14% |
| 3 Jahre | 09.12.21 - 09.12.24 | -1,09% |
| 5 Jahre | 09.12.19 - 09.12.24 | -1,65% |
| 10 Jahre | 09.12.14 - 09.12.24 | +2,54% |
| seit Auflage | 26.01.11 - 09.12.24 | -3,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
| Kurs | 48,13€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 50,78€ |
| 52 Wochen-Tief | 45,93€ |
| Allzeit-Hoch | 67,32€ |
| Allzeit-Tief | 45,60€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.07.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 15 |
