Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty P2
46,11€
-0,24 (-0,52%)
16.04.2026, 12:06:08 Uhr
WKN: A1H5ZN ISIN: LU0575268312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +547,77 +2,27% 24.702,24
- MDAX ® +1.013,75 +3,28% 31.952,10
- TecDAX ® +112,46 +3,08% 3.765,52
- E-STOXX 50 ® +124,43 +2,10% 6.057,71
- NASDAQ 100 +339,43 +1,29% 26.672,43
- HANG SENG -250,66 -0,95% 26.160,33
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.01.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.011 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Volatility |
| Umbrellaname | Assenagon Alpha |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.04.2026
- 2 Stand: 14.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,52% |
| 1 Woche | 47,05€ | -2,00% |
| 1 Monat | 47,63€ | -3,19% |
| 6 Monate | 45,04€ | +2,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 44,87€ | +2,76% |
| 1 Jahr | 48,42€ | -4,77% |
| 3 Jahre | 52,10€ | -11,50% |
| 5 Jahre | 51,37€ | -10,24% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.03.26 - 15.04.26 | -3,19% |
| 6 Monate | 15.10.25 - 15.04.26 | +2,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 15.04.26 | +2,76% |
| 1 Jahr | 15.04.25 - 15.04.26 | -4,77% |
| 3 Jahre | 15.04.23 - 15.04.26 | -11,50% |
| 5 Jahre | 15.04.21 - 15.04.26 | -10,24% |
| 10 Jahre | 15.04.16 - 15.04.26 | -18,33% |
| seit Auflage | 26.01.11 - 15.04.26 | -7,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 46,11€ |
| 52 Wochen-Hoch | 48,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 44,01€ |
| Allzeit-Hoch | 67,32€ |
| Allzeit-Tief | 44,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 27.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 30.01.2026 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 25 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 18 |
