Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty P2
45,81€
-0,07 (-0,15%)
11.06.2025, 10:27:08 Uhr
WKN: A1H5ZN ISIN: LU0575268312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -204,58 -0,85% 23.744,32
- MDAX ® +82,88 +0,27% 30.631,70
- TecDAX ® -13,40 -0,34% 3.912,54
- E-STOXX 50 ® -22,23 -0,41% 5.393,15
- NASDAQ 100 -81,12 -0,37% 21.860,80
- HANG SENG -336,12 -1,38% 24.035,38
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.01.11 |
Fondsalter | 14 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 978 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
Teilfondsname | Volatility |
Umbrellaname | Assenagon Alpha |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.06.2025
- 2 Stand: 06.06.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,15% |
1 Woche | 45,97€ | -0,20% |
1 Monat | 46,52€ | -1,38% |
6 Monate | 48,13€ | -4,67% |
Lfd. Jahr (YTD) | 47,40€ | -3,21% |
1 Jahr | 47,55€ | -3,51% |
3 Jahre | 53,45€ | -14,16% |
5 Jahre | 55,77€ | -17,73% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.05.25 - 10.06.25 | -1,38% |
6 Monate | 10.12.24 - 10.06.25 | -4,67% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.06.25 | -3,21% |
1 Jahr | 10.06.24 - 10.06.25 | -3,51% |
3 Jahre | 10.06.22 - 10.06.25 | -14,16% |
5 Jahre | 10.06.20 - 10.06.25 | -17,73% |
10 Jahre | 10.06.15 - 10.06.25 | -4,80% |
seit Auflage | 26.01.11 - 10.06.25 | -7,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,78% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
Kurs | 45,81€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 52,65€ |
52 Wochen-Tief | 45,68€ |
Allzeit-Hoch | 67,32€ |
Allzeit-Tief | 45,60€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 13.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.12.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 5 |
Mischfonds | 18 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 13 |