Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty P2
44,68€
-0,09 (-0,20%)
14.07.2025, 10:27:08 Uhr
WKN: A1H5ZN ISIN: LU0575268312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.01.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 962 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Volatility |
| Umbrellaname | Assenagon Alpha |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,20% |
| 1 Woche | 44,75€ | +0,04% |
| 1 Monat | 45,81€ | -2,27% |
| 6 Monate | 47,19€ | -5,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 47,40€ | -5,55% |
| 1 Jahr | 47,75€ | -6,24% |
| 3 Jahre | 53,44€ | -16,22% |
| 5 Jahre | 56,08€ | -20,17% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | -2,27% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | -5,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | -5,55% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | -6,24% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | -16,22% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | -20,17% |
| 10 Jahre | 11.07.15 - 11.07.25 | -10,14% |
| seit Auflage | 26.01.11 - 11.07.25 | -9,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
| Kurs | 44,68€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 52,65€ |
| 52 Wochen-Tief | 44,74€ |
| Allzeit-Hoch | 67,32€ |
| Allzeit-Tief | 44,74€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 13.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.03.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 18 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 13 |
