Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty P2
46,16€
+0,18 (+0,39%)
29.04.2026, 10:27:10 Uhr
WKN: A1H5ZN ISIN: LU0575268312 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- KEYRUS S.A. EO -,25 +0,14 +2,08% 6,88€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.01.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.006 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Volatility |
| Umbrellaname | Assenagon Alpha |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,39% |
| 1 Woche | 45,80€ | +0,79% |
| 1 Monat | 47,54€ | -2,90% |
| 6 Monate | 45,36€ | +1,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 44,87€ | +2,87% |
| 1 Jahr | 47,11€ | -2,02% |
| 3 Jahre | 51,31€ | -10,04% |
| 5 Jahre | 50,24€ | -8,12% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.26 - 29.04.26 | -2,90% |
| 6 Monate | 29.10.25 - 29.04.26 | +1,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.04.26 | +2,87% |
| 1 Jahr | 29.04.25 - 29.04.26 | -2,02% |
| 3 Jahre | 29.04.23 - 29.04.26 | -10,04% |
| 5 Jahre | 29.04.21 - 29.04.26 | -8,12% |
| 10 Jahre | 29.04.16 - 29.04.26 | -18,13% |
| seit Auflage | 26.01.11 - 29.04.26 | -7,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 46,16€ |
| 52 Wochen-Hoch | 48,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 44,01€ |
| Allzeit-Hoch | 67,32€ |
| Allzeit-Tief | 44,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 27.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 30.01.2026 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.03.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.03.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 25 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 18 |
