Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty (I2 USD)
944,03$
-1,54 (-0,16%)
06.02.2025, 10:49:09 Uhr
WKN: A2PR1R ISIN: LU2053564873 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -46,47 -0,21% 21.855,95
- MDAX ® +411,10 +1,54% 27.059,35
- TecDAX ® +56,79 +1,51% 3.827,76
- E-STOXX 50 ® +85,51 +1,62% 5.356,63
- NASDAQ 100 -105,89 -0,49% 21.668,18
- HANG SENG +233,40 +1,12% 21.133,54
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 04.04.23 |
Fondsalter | 1 Jahr |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.137 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
Teilfondsname | Volatility |
Umbrellaname | Assenagon Alpha |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.02.2025
- 2 Stand: 04.02.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,16% |
1 Woche | 930,75$ | +1,59% |
1 Monat | 946,05$ | -0,05% |
6 Monate | 947,41$ | -0,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 946,05$ | -0,05% |
1 Jahr | 969,50$ | -2,47% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 05.01.25 - 05.02.25 | -0,05% |
6 Monate | 05.08.24 - 05.02.25 | -0,19% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 05.02.25 | -0,05% |
1 Jahr | 05.02.24 - 05.02.25 | -2,47% |
seit Auflage | 04.04.23 - 05.02.25 | -5,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,04% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
Kurs | 944,03$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 971,12$ |
52 Wochen-Tief | 910,38$ |
Allzeit-Hoch | 1.016,76$ |
Allzeit-Tief | 910,38$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.07.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.12.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 5 |
Mischfonds | 15 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 15 |