Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty (I2 USD)
928,71$
-3,39 (-0,36%)
16.05.2024, 20:30:52 Uhr
WKN: A2PR1R ISIN: LU2053564873 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 04.04.23 |
Fondsalter | 1 Jahr |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.288 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
Teilfondsname | Volatility |
Umbrellaname | Assenagon Alpha |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,36% |
1 Woche | 936,84$ | -0,87% |
1 Monat | 956,44$ | -2,90% |
6 Monate | 979,17$ | -5,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 974,16$ | -4,67% |
1 Jahr | 1.000,72$ | -7,20% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | -2,90% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | -5,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -4,67% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | -7,20% |
seit Auflage | 04.04.23 - 15.05.24 | -6,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,04% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
Kurs | 928,71$ |
52 Wochen-Hoch | 1.011,67$ |
52 Wochen-Tief | 928,71$ |
Allzeit-Hoch | 1.016,76$ |
Allzeit-Tief | 928,71$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 12 |
Mischfonds | 15 |
Rentenfonds | 10 |
Sonstige | 15 |