Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty (I2 CHF)
938,92CHF
-10,87 (-1,14%)
25.07.2024, 10:27:09 Uhr
WKN: A2PKY3 ISIN: LU2001392914 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- USD/IDR +62,6000 +0,39% 16.294,4000
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 13.08.21 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.413 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 142 Mio. EUR |
Teilfondsname | Volatility |
Umbrellaname | Assenagon Alpha |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.07.2024
- 2 Stand: 23.07.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -1,14% |
1 Woche | 945,88 | +0,41% |
1 Monat | 945,10 | +0,50% |
6 Monate | 1.008,08 | -5,78% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.009,88 | -5,95% |
1 Jahr | 1.018,22 | -6,72% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | +0,50% |
6 Monate | 24.01.24 - 24.07.24 | -5,78% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.07.24 | -5,95% |
1 Jahr | 24.07.23 - 24.07.24 | -6,72% |
seit Auflage | 16.08.21 - 24.07.24 | -5,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,04% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
Kurs | 938,92 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 1.055,20 |
52 Wochen-Tief | 942,43 |
Allzeit-Hoch | 1.123,01 |
Allzeit-Tief | 942,43 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 08.07.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.07.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 12 |
Mischfonds | 14 |
Rentenfonds | 10 |
Sonstige | 15 |