Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty (I2 CHF)
927,88CHF
-0,12 (-0,01%)
22.10.2024, 12:06:40 Uhr
WKN: A2PKY3 ISIN: LU2001392914 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 13.08.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.325 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 203 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Volatility |
| Umbrellaname | Assenagon Alpha |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.10.2024
- 2 Stand: 18.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 925,71 | +0,25% |
| 1 Monat | 926,26 | +0,19% |
| 6 Monate | 963,39 | -3,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.009,87 | -8,11% |
| 1 Jahr | 1.026,42 | -9,59% |
| 3 Jahre | 993,69 | -6,61% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.09.24 - 21.10.24 | +0,19% |
| 6 Monate | 21.04.24 - 21.10.24 | -3,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 21.10.24 | -8,11% |
| 1 Jahr | 21.10.23 - 21.10.24 | -9,59% |
| 3 Jahre | 21.10.21 - 21.10.24 | -6,61% |
| seit Auflage | 16.08.21 - 21.10.24 | -7,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
| Kurs | 927,88 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.046,17 |
| 52 Wochen-Tief | 914,35 |
| Allzeit-Hoch | 1.123,01 |
| Allzeit-Tief | 914,35 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.08.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.07.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 10 |
| Sonstige | 15 |
