Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty (I2 CHF)
904,69CHF
-0,27 (-0,03%)
20.05.2025, 11:12:06 Uhr
WKN: A2PKY3 ISIN: LU2001392914 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,29 +0,36% 24.122,40
- MDAX ® -107,94 -0,35% 30.442,89
- TecDAX ® +16,62 +0,43% 3.887,00
- E-STOXX 50 ® -0,19 -0,00% 5.454,46
- NASDAQ 100 -287,01 -1,34% 21.080,36
- HANG SENG +121,18 +0,51% 23.827,78
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 13.08.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 982 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 284 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Volatility |
| Umbrellaname | Assenagon Alpha |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 19.05.2025
- 2 Stand: 19.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,03% |
| 1 Woche | 914,76 | -0,39% |
| 1 Monat | 953,13 | -4,39% |
| 6 Monate | 946,49 | -3,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 937,89 | -2,84% |
| 1 Jahr | 944,92 | -3,56% |
| 3 Jahre | 1.105,52 | -17,57% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.04.25 - 19.05.25 | -4,39% |
| 6 Monate | 19.11.24 - 19.05.25 | -3,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 19.05.25 | -2,84% |
| 1 Jahr | 19.05.24 - 19.05.25 | -3,56% |
| 3 Jahre | 19.05.22 - 19.05.25 | -17,57% |
| seit Auflage | 16.08.21 - 19.05.25 | -9,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 904,69 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.036,18 |
| 52 Wochen-Tief | 908,98 |
| Allzeit-Hoch | 1.123,01 |
| Allzeit-Tief | 908,98 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 13.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.12.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 18 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 13 |
