Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty I£
977,85£
-3,57 (-0,36%)
16.05.2024, 20:30:51 Uhr
WKN: A2N5MP ISIN: LU1864491771 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- MFS Meri Prudent Cap... +0,01 +0,07% 13,50$
- LOF Circ Econ hX1 £ -0,05 -0,41% 11,47£
- Orbis Global Equity... +8,33 +2,32% 367,07$
- JHF Gl LS I$ -0,08 -0,35% 22,86$
- ESIF M&G European... +0,13 +0,12% 106,63€
- Rheinme Turbo L... -0,100 -2,13% 4,590€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 17.12.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.288 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 42 Mio. EUR |
Teilfondsname | Volatility |
Umbrellaname | Assenagon Alpha |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,36% |
1 Woche | 989,97£ | -1,22% |
1 Monat | 1.000,43£ | -2,26% |
6 Monate | 1.031,86£ | -5,23% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.030,17£ | -5,08% |
1 Jahr | 1.058,26£ | -7,60% |
3 Jahre | 985,54£ | -0,78% |
5 Jahre | 967,54£ | +1,07% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -2,26% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | -5,23% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -5,08% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -7,60% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -0,78% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +1,07% |
seit Auflage | 17.12.18 - 16.05.24 | -2,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,04% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
Kurs | 977,85£ |
52 Wochen-Hoch | 1.066,82£ |
52 Wochen-Tief | 977,85£ |
Allzeit-Hoch | 1.252,05£ |
Allzeit-Tief | 896,77£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 12 |
Mischfonds | 15 |
Rentenfonds | 10 |
Sonstige | 15 |