Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty I2£
979,09£
-11,10 (-1,12%)
25.07.2024, 10:27:09 Uhr
WKN: A2N5MP ISIN: LU1864491771 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
- MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
- TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
- E-STOXX 50 ® +51,22 +1,06% 4.862,50
- NASDAQ 100 +193,07 +1,03% 19.023,66
- NIKKEI +201,04 +0,51% 39.780,12
- HANG SENG +13,46 +0,08% 17.021,31
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 17.12.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.414 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 48 Mio. EUR |
Teilfondsname | Volatility |
Umbrellaname | Assenagon Alpha |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.07.2024
- 2 Stand: 24.07.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -1,12% |
1 Woche | 985,48£ | +0,48% |
1 Monat | 982,25£ | +0,81% |
6 Monate | 1.030,45£ | -3,91% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.030,17£ | -3,88% |
1 Jahr | 1.021,63£ | -3,08% |
3 Jahre | 958,43£ | +3,31% |
5 Jahre | 954,20£ | +3,77% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | +0,81% |
6 Monate | 24.01.24 - 24.07.24 | -3,91% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.07.24 | -3,88% |
1 Jahr | 24.07.23 - 24.07.24 | -3,08% |
3 Jahre | 24.07.21 - 24.07.24 | +3,31% |
5 Jahre | 24.07.19 - 24.07.24 | +3,77% |
seit Auflage | 17.12.18 - 24.07.24 | -0,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,04% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
Kurs | 979,09£ |
52 Wochen-Hoch | 1.066,82£ |
52 Wochen-Tief | 976,06£ |
Allzeit-Hoch | 1.252,05£ |
Allzeit-Tief | 896,77£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 08.07.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.07.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 12 |
Mischfonds | 14 |
Rentenfonds | 10 |
Sonstige | 15 |