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Ass a Volty I£

1.001,74£ +5,92 (+0,59%) 24.04.2024, 10:27:06 Uhr
WKN: A2N5MP ISIN: LU1864491771 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 17.12.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.270 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 42 Mio. EUR
Teilfondsname Volatility
Umbrellaname Assenagon Alpha
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Daniel Danon, Tobias Knecht
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,59%
1 Woche 1.000,42£ -0,46%
1 Monat 990,68£ +0,52%
6 Monate 1.049,25£ -5,09%
Lfd. Jahr (YTD) 1.030,18£ -3,34%
1 Jahr 1.033,62£ -3,66%
3 Jahre 976,73£ +1,96%
5 Jahre 957,48£ +4,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 +0,52%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 -5,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 -3,34%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 -3,66%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 +1,96%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 +4,00%
seit Auflage 17.12.18 - 23.04.24 -0,42%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.07.2018

Kursdaten

Kurs 1.001,74£
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 1.073,06£
52 Wochen-Tief 980,50£
Allzeit-Hoch 1.252,05£
Allzeit-Tief 896,77£

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 13
Rentenfonds 9
Sonstige 15
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