Der Assenagon Alpha Premium nutzt Volatilität als Renditequelle. Der Fonds strebt mittelfristig einen positiven Ertrag durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt an. Das Portfolio Management nutzt hierfür vorwiegend relative Preisdifferenzen zwischen Aktienindexvolatilitäten und der Volatilitäten der einzelnen Aktien im Index. Bei der Umsetzung der Strategie kommen insbesondere derivative Anlageinstrumente zum Einsatz, die in der Regel nur einen Teil der liquiden Mittel des Fonds binden. Um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten, werden die freien liquiden Mittel insbesondere in erstklassige Staatsanleihen investiert.
Ass a Premium P2
57,66€
-0,12 (-0,21%)
03.07.2025, 10:27:09 Uhr
WKN: A2PR2C ISIN: LU2053561937 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.12.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 298 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.456493 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Premium |
| Umbrellaname | Assenagon Alpha |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.07.2025
- 2 Stand: 03.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,21% |
| 1 Woche | 57,72€ | -0,10% |
| 1 Monat | 57,57€ | +0,16% |
| 6 Monate | 59,95€ | -3,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 59,95€ | -3,82% |
| 1 Jahr | 58,71€ | -1,79% |
| 3 Jahre | 51,89€ | +11,12% |
| 5 Jahre | 45,64€ | +26,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +0,16% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | -3,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | -3,82% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | -1,79% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +11,12% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | +26,34% |
| seit Auflage | 10.12.19 - 03.07.25 | +15,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 28.01.2025
Kursdaten
| Kurs | 57,66€ |
| 52 Wochen-Hoch | 60,90€ |
| 52 Wochen-Tief | 55,34€ |
| Allzeit-Hoch | 60,90€ |
| Allzeit-Tief | 43,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 13.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.03.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 18 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 13 |
