Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Commodity Index Swaps und Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Dirketinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Aufgrund dieser Konstruktion setzt sich der Fonds aus den Komponenten Aktienportfolio und Anleiheportfolio sowie Derivate ( insbesondere Swaps) zusammen, wobei mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements
ARERO - Der Weltfonds LC
261,31€
+0,13 (+0,05%)
03.05.2024, 22:59:06 Uhr
WKN: DWS0R4 ISIN: LU0360863863 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | DWS Investment S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 20.10.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 1.867 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ARERO - Der Weltfonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Jens Lueckhof |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 261,31€ | +0,05% |
1 Woche | 265,51€ | -1,58% |
1 Monat | 260,81€ | +0,19% |
6 Monate | 241,97€ | +7,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 253,91€ | +2,91% |
1 Jahr | 236,60€ | +10,44% |
3 Jahre | 239,68€ | +9,03% |
5 Jahre | 203,78€ | +28,23% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,19% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +7,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +2,91% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +10,44% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +9,03% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +28,23% |
seit Auflage | 23.10.08 - 02.05.24 | +186,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Wertpapiere
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 261,31€ |
Eröffnung | 262,51€ |
Tages-Hoch | 262,51€ |
Tages-Tief | 261,31€ |
52 Wochen-Hoch | 272,00€ |
52 Wochen-Tief | 235,81€ |
Allzeit-Hoch | 272,00€ |
Allzeit-Tief | 140,87€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 391 |
Exchange Traded Funds | 297 |
Geldmarktfonds | 6 |
Laufzeitfonds | 5 |
Mischfonds | 169 |
Rentenfonds | 267 |
Sonstige | 112 |
wertgesicherte Fonds | 7 |