Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
APV Vermögensfonds - Off - R
150,05€
+0,91 (+0,61%)
16.05.2024, 16:41:19 Uhr
WKN: A0M52N ISIN: LU0327378625 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.11.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 48 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 33 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Vermögensfonds - Offensiv |
| Umbrellaname | Alpen PB |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jürgen Jann |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,61% |
| 1 Woche | 147,89€ | +0,85% |
| 1 Monat | 148,89€ | +0,17% |
| 6 Monate | 132,60€ | +12,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 141,20€ | +5,62% |
| 1 Jahr | 132,86€ | +12,25% |
| 3 Jahre | 142,23€ | +4,86% |
| 5 Jahre | 130,02€ | +14,70% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,17% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +12,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +5,62% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +12,25% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +4,86% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +14,70% |
| 10 Jahre | 14.05.14 - 14.05.24 | +38,84% |
| seit Auflage | 31.10.07 - 14.05.24 | +54,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,39% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,42% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 150,05€ |
| 52 Wochen-Hoch | 150,16€ |
| 52 Wochen-Tief | 128,65€ |
| Allzeit-Hoch | 156,98€ |
| Allzeit-Tief | 66,04€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 154 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 124 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 191 |
