Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
apo Mezzo V
128,37€
+0,42 (+0,33%)
10.07.2025, 21:38:09 Uhr
WKN: A2DP55 ISIN: DE000A2DP552 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.02.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 324 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | apo Mezzo |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Apo Asset Management GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,33% |
| 1 Woche | 127,64€ | +0,57% |
| 1 Monat | 127,31€ | +0,83% |
| 6 Monate | 125,41€ | +2,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 125,58€ | +2,22% |
| 1 Jahr | 119,24€ | +7,66% |
| 3 Jahre | 104,94€ | +22,33% |
| 5 Jahre | 100,97€ | +27,14% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +0,83% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +2,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +2,22% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +7,66% |
| 3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +22,33% |
| 5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | +27,14% |
| seit Auflage | 01.02.18 - 10.07.25 | +28,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 128,37€ |
| 52 Wochen-Hoch | 128,62€ |
| 52 Wochen-Tief | 116,31€ |
| Allzeit-Hoch | 128,62€ |
| Allzeit-Tief | 87,99€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 215 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 214 |
| Rentenfonds | 65 |
| Sonstige | 34 |
