Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Dabei müssen mindestens 25% des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der vorgenannten Unternehmen angelegt werden.
apo Medical Balance R
52,91€
+0,11 (+0,21%)
21.08.2026, 21:45:02 Uhr
WKN: A117YJ ISIN: DE000A117YJ3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.02.15 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 29 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | apo Medical Balance |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Alexander Chamier, Angelika Tansley-Becker, Kai Brüning |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 52,91€ | +0,21% |
| 1 Woche | 52,41€ | +0,96% |
| 1 Monat | 51,92€ | +1,91% |
| 6 Monate | 52,18€ | +1,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 51,29€ | +3,18% |
| 1 Jahr | 50,47€ | +4,85% |
| 3 Jahre | 50,24€ | +5,32% |
| 5 Jahre | 61,64€ | -14,16% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.07.26 - 20.08.26 | +1,91% |
| 6 Monate | 20.02.26 - 20.08.26 | +1,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.08.26 | +3,18% |
| 1 Jahr | 20.08.25 - 20.08.26 | +4,85% |
| 3 Jahre | 20.08.23 - 20.08.26 | +5,32% |
| 5 Jahre | 20.08.21 - 20.08.26 | -14,16% |
| 10 Jahre | 20.08.16 - 20.08.26 | +15,69% |
| seit Auflage | 23.02.15 - 20.08.26 | +16,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,47% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,09% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,47% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 52,91€ |
| Eröffnung | 52,35€ |
| Tages-Hoch | 53,06€ |
| Tages-Tief | 52,35€ |
| 52 Wochen-Hoch | 54,03€ |
| 52 Wochen-Tief | 48,72€ |
| Allzeit-Hoch | 66,37€ |
| Allzeit-Tief | 39,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.08.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 228 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 208 |
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