Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.
apo Medical Balance R
50,44€
-0,29 (-0,57%)
04.07.2025, 21:46:07 Uhr
WKN: A117YJ ISIN: DE000A117YJ3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.02.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 35 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 31 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | apo Medical Balance |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Alexander Chamier, Angelika Tansley-Becker, Kai Brüning |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.07.2025
- 2 Stand: 01.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 50,44€ | -0,57% |
| 1 Woche | 50,44€ | -0,00% |
| 1 Monat | 50,96€ | -1,02% |
| 6 Monate | 53,02€ | -4,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 52,47€ | -3,86% |
| 1 Jahr | 51,78€ | -2,59% |
| 3 Jahre | 52,20€ | -3,37% |
| 5 Jahre | 55,99€ | -9,91% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | -1,02% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | -4,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | -3,86% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | -2,59% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | -3,37% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | -9,91% |
| 10 Jahre | 03.07.15 - 03.07.25 | +8,56% |
| seit Auflage | 23.02.15 - 03.07.25 | +10,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,47% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,09% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,47% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 50,44€ |
| Eröffnung | 50,59€ |
| Tages-Hoch | 50,60€ |
| Tages-Tief | 50,44€ |
| 52 Wochen-Hoch | 56,02€ |
| 52 Wochen-Tief | 46,57€ |
| Allzeit-Hoch | 66,37€ |
| Allzeit-Tief | 39,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 215 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 216 |
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| Sonstige | 34 |
