Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
apo Forte V
128,72€
+1,32 (+1,04%)
24.04.2025, 21:38:09 Uhr
WKN: A2DP56 ISIN: DE000A2DP560 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +177,94 +0,81% 22.242,45
- MDAX ® +386,94 +1,39% 28.294,65
- TecDAX ® +5,10 +0,14% 3.588,29
- E-STOXX 50 ® +39,14 +0,77% 5.154,12
- NASDAQ 100 +218,16 +1,14% 19.432,56
- HANG SENG +53,33 +0,24% 21.980,74
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.02.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 363 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | apo Forte |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Apo Asset Management GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.04.2025
- 2 Stand: 22.04.2025
- 3 Stand: 31.03.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,04% |
| 1 Woche | 127,94€ | +0,61% |
| 1 Monat | 136,82€ | -5,92% |
| 6 Monate | 134,82€ | -4,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 138,46€ | -7,03% |
| 1 Jahr | 124,48€ | +3,41% |
| 3 Jahre | 120,88€ | +6,49% |
| 5 Jahre | 92,78€ | +38,73% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.25 - 23.04.25 | -5,92% |
| 6 Monate | 23.10.24 - 23.04.25 | -4,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 23.04.25 | -7,03% |
| 1 Jahr | 23.04.24 - 23.04.25 | +3,41% |
| 3 Jahre | 23.04.22 - 23.04.25 | +6,49% |
| 5 Jahre | 23.04.20 - 23.04.25 | +38,73% |
| seit Auflage | 01.02.18 - 23.04.25 | +27,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 128,72€ |
| 52 Wochen-Hoch | 142,41€ |
| 52 Wochen-Tief | 121,91€ |
| Allzeit-Hoch | 142,41€ |
| Allzeit-Tief | 79,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 217 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 223 |
| Rentenfonds | 65 |
| Sonstige | 33 |
