Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
apo Forte V
127,56€
+0,58 (+0,46%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2DP56 ISIN: DE000A2DP560 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Polar Income... +0,01 +0,05% 11,62$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 393 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | apo Forte |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Apo Asset Management GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,46% |
| 1 Woche | 126,11€ | +1,15% |
| 1 Monat | 124,37€ | +2,56% |
| 6 Monate | 111,45€ | +14,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 117,92€ | +8,18% |
| 1 Jahr | 110,62€ | +15,31% |
| 3 Jahre | 114,79€ | +11,12% |
| 5 Jahre | 99,14€ | +28,67% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,56% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +14,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,18% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +15,31% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +11,12% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +28,67% |
| seit Auflage | 01.02.18 - 16.05.24 | +27,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 127,56€ |
| 52 Wochen-Hoch | 127,56€ |
| 52 Wochen-Tief | 106,39€ |
| Allzeit-Hoch | 133,72€ |
| Allzeit-Tief | 79,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 219 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 217 |
| Rentenfonds | 65 |
| Sonstige | 42 |
