Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
apo Forte R
69,63€
+0,10 (+0,14%)
12.09.2024, 14:15:28 Uhr
WKN: 532431 ISIN: DE0005324313 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +213,52 +1,16% 18.543,79
- MDAX ® -93,27 -0,37% 25.105,73
- TecDAX ® +10,94 +0,34% 3.257,40
- E-STOXX 50 ® +16,38 +0,34% 4.763,58
- NASDAQ 100 +408,17 +2,17% 19.237,30
- HANG SENG +134,01 +0,78% 17.240,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.02.01 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 380 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 378 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | apo Forte |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Apo Asset Management GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 09.09.2024
- 2 Stand: 09.09.2024
- 3 Stand: 31.07.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 69,54€ | +0,14% |
| 1 Woche | 70,01€ | -0,67% |
| 1 Monat | 68,28€ | +1,85% |
| 6 Monate | 68,18€ | +1,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 64,89€ | +7,17% |
| 1 Jahr | 62,84€ | +10,66% |
| 3 Jahre | 71,49€ | -2,73% |
| 5 Jahre | 58,30€ | +19,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.08.24 - 10.09.24 | +1,85% |
| 6 Monate | 10.03.24 - 10.09.24 | +1,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.09.24 | +7,17% |
| 1 Jahr | 10.09.23 - 10.09.24 | +10,66% |
| 3 Jahre | 10.09.21 - 10.09.24 | -2,73% |
| 5 Jahre | 10.09.19 - 10.09.24 | +19,28% |
| 10 Jahre | 10.09.14 - 10.09.24 | +41,13% |
| seit Auflage | 15.02.01 - 10.09.24 | +45,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 69,63€ |
| Schluss Vortag | 69,54€ |
| Eröffnung | 69,38€ |
| Tages-Hoch | 69,65€ |
| Tages-Tief | 69,38€ |
| 52 Wochen-Hoch | 71,72€ |
| 52 Wochen-Tief | 58,97€ |
| Allzeit-Hoch | 76,38€ |
| Allzeit-Tief | 25,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 232 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 227 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 40 |
