Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
apo Forte R
75,46€
+0,07 (+0,09%)
03.07.2025, 22:05:00 Uhr
WKN: 532431 ISIN: DE0005324313 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.02.01 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 400 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 398 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | apo Forte |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Apo Asset Management GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 75,39€ | +0,09% |
| 1 Woche | 74,31€ | +1,47% |
| 1 Monat | 74,60€ | +1,07% |
| 6 Monate | 75,05€ | +0,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 73,99€ | +1,90% |
| 1 Jahr | 70,56€ | +6,85% |
| 3 Jahre | 61,02€ | +23,56% |
| 5 Jahre | 56,18€ | +34,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.06.25 - 01.07.25 | +1,07% |
| 6 Monate | 01.01.25 - 01.07.25 | +0,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 01.07.25 | +1,90% |
| 1 Jahr | 01.07.24 - 01.07.25 | +6,85% |
| 3 Jahre | 01.07.22 - 01.07.25 | +23,56% |
| 5 Jahre | 01.07.20 - 01.07.25 | +34,20% |
| 10 Jahre | 01.07.15 - 01.07.25 | +35,49% |
| seit Auflage | 15.02.01 - 01.07.25 | +57,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 75,46€ |
| Schluss Vortag | 75,39€ |
| Eröffnung | 75,42€ |
| Tages-Hoch | 75,50€ |
| Tages-Tief | 75,34€ |
| 52 Wochen-Hoch | 78,58€ |
| 52 Wochen-Tief | 64,82€ |
| Allzeit-Hoch | 78,58€ |
| Allzeit-Tief | 25,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 216 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 216 |
| Rentenfonds | 65 |
| Sonstige | 34 |
