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Amu Öko Szl Euro Gov Bd A€

6,63 -0,02 (-0,30%) 02.05.2024, 16:45:42 Uhr
WKN: 970877 ISIN: AT0000856026 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Amundi Austria GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 13.06.78
Fondsalter 45 Jahre
Fondsvolumen1 222 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Amundi Öko Sozial Euro Government Bond
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Volker Steinberger
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 6,65€ -0,30%
1 Woche 6,66€ -0,15%
1 Monat 6,73€ -1,17%
6 Monate 6,34€ +4,97%
Lfd. Jahr (YTD) 6,83€ -2,57%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -1,17%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +4,97%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -2,57%
seit Auflage 13.06.78 - 30.04.24 +847,40%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,54%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr0,54%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 6,63€
Schluss Vortag 6,65€
Eröffnung 6,56€
Tages-Hoch 6,65€
Tages-Tief 6,56€
52 Wochen-Hoch 6,94€
52 Wochen-Tief 6,32€
Allzeit-Hoch 6,94€
Allzeit-Tief 6,32€

Anlageidee

Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen, in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, ohne regionale Einschränkung von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, Agenturen, staatsnahen Unternehmen und staatsgarantierter Anleihen investiert werden. Es können bis 34% des Fondsvermögens der oben gelisteten Anleihen mit einem Non-Investment Grade Rating (Minimum BB-) veranlagt werden. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Anteile an Investmentfonds, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen, können bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die jederzeitige Einhaltung des beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt. Direktanlagen in Verbriefungspositionen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 62 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dürfen nicht erworben werden. Anlageziel des Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Der Fondsmanager versucht, durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Laufzeitsegmente oder einzelner Anleihen innerhalb des Investmentuniversums des Fonds den langfristigen Ertrag zu verbessern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.06.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.04.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 7
Rentenfonds 10
Sonstige 5
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