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ALTIS Gl Resources B

176,01 -0,16 (-0,09%) 21.05.2024, 19:25:05 Uhr
WKN: A0B9MS ISIN: LU0188358195 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Capital Management SA
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.03.04
Fondsalter 20 Jahre
Fondsvolumen1 7 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname Global Resources
Umbrellaname ALTIS FUND
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 31.10.2022
  • 2 Stand: 31.10.2022
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 176,01€ -0,09%
1 Woche 173,55€ +1,42%
1 Monat 171,49€ +2,63%
6 Monate 157,03€ +12,09%
Lfd. Jahr (YTD) 163,68€ +7,53%
1 Jahr 155,23€ +13,39%
3 Jahre 140,82€ +24,99%
5 Jahre 133,16€ +32,18%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +2,63%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +12,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +7,53%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +13,39%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 +24,99%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +32,18%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 +59,67%
seit Auflage 17.03.04 - 16.05.24 +258,77%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2022

Kursdaten

Kurs 176,01€
Eröffnung 175,84€
Tages-Hoch 176,18€
Tages-Tief 175,82€
52 Wochen-Hoch 178,24€
52 Wochen-Tief 149,34€
Allzeit-Hoch 178,24€
Allzeit-Tief 52,62€

Anlageidee

Die Investition geschieht vorwiegend in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Fonds strebt dabei einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten in den oben genannten Bereichen (Tätigkeiten beziehen sich auf Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen) auszunutzen versucht.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.03.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2018 RE PDF herunterladen

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